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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 421.00 | 29 421.00 | 4 000.00 | 33 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
BZ Autres créances | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 689.00 | | 230 689.00 | 230 689.00 |
CF Disponibilités | 142 066.00 | | 142 066.00 | 142 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 045.00 | | 431 045.00 | 431 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 467.00 | 29 421.00 | 435 045.00 | 464 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 298.00 | | | 229 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
DL TOTAL (I) | 245 359.00 | | | 245 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 964.00 | | | 104 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 964.00 | | | 104 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 045.00 | | | 435 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 695.00 | | 559 695.00 | 559 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 695.00 | | 559 695.00 | 559 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 931.00 | | | 570 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 869.00 | | | 555 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 964.00 | | | 104 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 964.00 | | | 104 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 291.00 | 58 291.00 | 4 000.00 | 62 291.00 |
VW T.V.A. | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 722.00 | 77 222.00 | 7 500.00 | 84 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
ST Autres comptes | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
YT Sous‐traitance | 79 466.00 | | | 79 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 119.00 | | | 142 119.00 |