| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 200.00 | 2 380.00 | 87 820.00 | 90 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 715.00 | 30 180.00 | 163 535.00 | 193 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 283 930.00 | 32 561.00 | 251 369.00 | 283 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
BZ Autres créances | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 288.00 | | 92 288.00 | 92 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 218.00 | 32 561.00 | 343 657.00 | 376 218.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DG Autres réserves | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DH Report à nouveau | -5 350.00 | | | -5 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 907.00 | -5 350.00 | | 16 907.00 |
DL TOTAL (I) | 21 416.00 | 4 509.00 | | 21 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 386.00 | 55 007.00 | | 238 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 319.00 | 61 478.00 | | 38 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 265.00 | 21 291.00 | | 41 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 272.00 | 9 626.00 | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 242.00 | 234 115.00 | | 322 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 657.00 | 238 624.00 | | 343 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 258.00 | | 408 258.00 | 408 258.00 |
FD Production vendue biens | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
FG Production vendue services | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 032.00 | | 478 032.00 | 478 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 535.00 | 162 747.00 | | 502 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 628.00 | 168 096.00 | | 485 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 907.00 | -5 350.00 | | 16 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 578.00 | 22 906.00 | 17 567.00 | 28 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 578.00 | 22 906.00 | 17 567.00 | 28 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 386.00 | 38 692.00 | 195 828.00 | 238 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 368.00 | | 4 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 483.00 | 77 483.00 | | 77 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 483.00 | 77 483.00 | | 77 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 242.00 | 122 644.00 | 195 828.00 | 322 242.00 |