| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 114.00 | 20 693.00 | 70 421.00 | 91 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 587.00 | 104 319.00 | 119 268.00 | 223 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 716.00 | 125 012.00 | 192 704.00 | 317 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 103.00 | | 62 103.00 | 62 103.00 |
BZ Autres créances | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
CF Disponibilités | 87 301.00 | | 87 301.00 | 87 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 577.00 | | 178 577.00 | 178 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 293.00 | 125 012.00 | 371 281.00 | 496 293.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 621.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 34 088.00 | 816.00 | | 34 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 583.00 | 33 751.00 | | 39 583.00 |
DL TOTAL (I) | 85 771.00 | 46 188.00 | | 85 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 365.00 | 229 626.00 | | 166 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 848.00 | 49 298.00 | | 34 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 391.00 | 61 529.00 | | 57 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 850.00 | 35 403.00 | | 15 850.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 9 290.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 510.00 | 385 146.00 | | 285 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 281.00 | 431 333.00 | | 371 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 630.00 | 210 936.00 | | 149 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 556.00 | | 17 863.00 | 324 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 803.00 | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 703.00 | 317 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 314 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 041.00 | | 1 560.00 | 323 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | 16 303.00 | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 841.00 | 50 629.00 | 7 458.00 | 81 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 841.00 | 50 629.00 | 7 458.00 | 81 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
UX Autres créances clients | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
VB T. V. A. | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 365.00 | 65 333.00 | 99 692.00 | 166 365.00 |
VI Groupe et associés | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 656.00 | | | 57 656.00 |
VP Divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 701.00 | 84 701.00 | | 84 701.00 |
VW T.V.A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 510.00 | 149 630.00 | 99 692.00 | 285 510.00 |