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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 035.00 | 28 578.00 | 53 457.00 | 82 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 703.00 | 28 578.00 | 54 125.00 | 82 703.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 618.00 | | 131 618.00 | 131 618.00 |
BZ Autres créances | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 499.00 | | 184 499.00 | 184 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 202.00 | 28 578.00 | 238 624.00 | 267 202.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | 20.00 | | 43.00 |
DG Autres réserves | 816.00 | 379.00 | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 350.00 | 460.00 | | -5 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 509.00 | 7 859.00 | | 4 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 007.00 | 46 839.00 | | 55 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 478.00 | 61 138.00 | | 61 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 713.00 | 14 983.00 | | 86 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 291.00 | 46 904.00 | | 21 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 626.00 | 2 751.00 | | 9 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 115.00 | 172 615.00 | | 234 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 624.00 | 180 474.00 | | 238 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 763.00 | | 145 763.00 | 145 763.00 |
FG Production vendue services | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 723.00 | | 152 723.00 | 152 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 747.00 | 185 972.00 | | 162 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 096.00 | 185 513.00 | | 168 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 350.00 | 460.00 | | -5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 809.00 | 8 769.00 | | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 809.00 | 8 769.00 | | 19 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 478.00 | 61 478.00 | | 61 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 291.00 | 21 467.00 | | 21 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 007.00 | 16 053.00 | 32 718.00 | 55 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 950.00 | 156 950.00 | | 156 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 602.00 | 156 950.00 | 653.00 | 157 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 402.00 | 108 623.00 | 32 718.00 | 147 402.00 |