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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 114.00 | 11 490.00 | 79 624.00 | 91 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 927.00 | 70 351.00 | 161 576.00 | 231 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 556.00 | 81 841.00 | 242 715.00 | 324 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
BZ Autres créances | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
CF Disponibilités | 91 030.00 | | 91 030.00 | 91 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 618.00 | | 188 618.00 | 188 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 174.00 | 81 841.00 | 431 333.00 | 513 174.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 621.00 | | | 621.00 |
DG Autres réserves | 816.00 | | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
DL TOTAL (I) | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 626.00 | | | 229 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 529.00 | | | 61 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
EA Autres dettes | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 146.00 | | | 385 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 333.00 | | | 431 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 936.00 | | | 210 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 768.00 | | 765 768.00 | 765 768.00 |
FD Production vendue biens | 62 879.00 | | 62 879.00 | 62 879.00 |
FG Production vendue services | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 017.00 | | 869 017.00 | 869 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 197.00 | | | 914 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 446.00 | | | 880 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 930.00 | | 46 626.00 | 283 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 324 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 323 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 915.00 | | 45 126.00 | 283 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 561.00 | 50 569.00 | 1 289.00 | 32 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 561.00 | 50 569.00 | 1 289.00 | 32 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UX Autres créances clients | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VB T. V. A. | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 626.00 | 55 416.00 | 169 148.00 | 229 626.00 |
VI Groupe et associés | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
VP Divers | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
VW T.V.A. | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 146.00 | 210 936.00 | 169 148.00 | 385 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
ST Autres comptes | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
YT Sous‐traitance | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
ZE Dividendes | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 148.00 | | | 87 148.00 |