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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AN Terrains | 123 118.00 | 5 665.00 | 117 452.00 | 123 118.00 |
AP Constructions | 1 301 433.00 | 1 219 429.00 | 82 003.00 | 1 301 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 566.00 | 5 231.00 | 2 336.00 | 7 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 003.00 | 348 374.00 | 153 630.00 | 502 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 973 727.00 | | 10 973 727.00 | 10 973 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 517 990.00 | | 84 517 990.00 | 84 517 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 911 613.00 | 1 579 793.00 | 142 331 820.00 | 143 911 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 546.00 | | 1 792 546.00 | 1 792 546.00 |
BZ Autres créances | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CF Disponibilités | 525 908.00 | | 525 908.00 | 525 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 195.00 | | 3 163 195.00 | 3 163 195.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 124 721.00 | | 2 124 721.00 | 2 124 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 199 530.00 | 1 579 793.00 | 147 619 737.00 | 149 199 530.00 |
CU Autres participations | 46 484 682.00 | | 46 484 682.00 | 46 484 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 331 205.00 | 24 331 205.00 | | 24 331 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 670.00 | | | 157 670.00 |
DG Autres réserves | 2 995 729.00 | | | 2 995 729.00 |
DH Report à nouveau | | -812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 630 154.00 | 3 154 211.00 | | 15 630 154.00 |
DK Provisions réglementées | 64 101.00 | 30 529.00 | | 64 101.00 |
DL TOTAL (I) | 43 178 859.00 | 27 515 133.00 | | 43 178 859.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 563 346.00 | 15 445 422.00 | | 15 563 346.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 891 634.00 | 74 365 426.00 | | 58 891 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 112 375.00 | 20 989 597.00 | | 21 112 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 149.00 | 258 692.00 | | 297 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 874.00 | 665 966.00 | | 1 513 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 672 500.00 | 3 358 200.00 | | 1 672 500.00 |
EA Autres dettes | 390 001.00 | 3 817 694.00 | | 390 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 440 879.00 | 123 900 997.00 | | 104 440 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 619 737.00 | 151 416 129.00 | | 147 619 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 497.00 | 3 382.00 | 36 878.00 | 33 497.00 |
FG Production vendue services | 3 186 482.00 | 8 268.00 | 3 194 750.00 | 3 186 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 978.00 | 11 650.00 | 3 231 628.00 | 3 219 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 989.00 | |
GE Autres charges | | | 37 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 501 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 646 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 532 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 010 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 282.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 384 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 428 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | -8.00 | | 1 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 572.00 | 30 529.00 | | 33 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 693.00 | 30 521.00 | | 34 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 693.00 | 397 813.00 | | -34 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -654 692.00 | -1 193 131.00 | | -654 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 878 327.00 | 6 672 951.00 | | 20 878 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248 173.00 | 3 518 741.00 | | 5 248 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 630 154.00 | 3 154 211.00 | | 15 630 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 815 535.00 | | 188 458.00 | 145 815 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 054 099.00 | | 141 976 399.00 | 2 054 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 092 380.00 | | 143 911 613.00 | 2 092 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 281.00 | | 1 934 120.00 | 38 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 003.00 | | 37 397.00 | 1 935 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 879 437.00 | | 151 061.00 | 143 879 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 881.00 | 47 990.00 | 12 078.00 | 1 543 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 787.00 | 47 990.00 | 12 078.00 | 1 542 787.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 2 443 275.00 | 318 553.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 529.00 | 33 572.00 | | 30 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 529.00 | 33 572.00 | | 30 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 563 346.00 | 210 869.00 | | 15 563 346.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 311 131.00 | 37 033.00 | | 3 311 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 149.00 | 297 149.00 | | 297 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 851.00 | 447 851.00 | | 447 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 322.00 | 405 322.00 | | 405 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 499.00 | 332 499.00 | | 332 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 672 500.00 | 1 672 500.00 | | 1 672 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 001.00 | 390 001.00 | | 390 001.00 |
UP Prêts | 10 973 727.00 | 10 933 844.00 | 39 883.00 | 10 973 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 517 990.00 | | 84 517 990.00 | 84 517 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 546.00 | 1 792 546.00 | | 1 792 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
VC Groupe et associés | 749 587.00 | 749 587.00 | | 749 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 890 994.00 | 2 673 296.00 | 25 778 797.00 | 58 890 994.00 |
VI Groupe et associés | 17 801 244.00 | 17 801 244.00 | | 17 801 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 558.00 | 90 558.00 | | 90 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 128 148.00 | 13 570 275.00 | 84 557 873.00 | 98 128 148.00 |
VW T.V.A. | 237 644.00 | 237 644.00 | | 237 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 440 879.00 | 24 596 606.00 | 25 778 797.00 | 104 440 879.00 |