| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 088.00 | 6 666.00 | 3 422.00 | 10 088.00 |
AN Terrains | 44 547.00 | | 44 547.00 | 44 547.00 |
AP Constructions | 1 040 125.00 | 1 040 125.00 | | 1 040 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599.00 | 1 823.00 | 776.00 | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 394.00 | 203 278.00 | 102 116.00 | 305 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BF Prêts | 8 246 384.00 | | 8 246 384.00 | 8 246 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 618 516.00 | | 78 618 516.00 | 78 618 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 143 274.00 | 1 251 892.00 | 150 891 382.00 | 152 143 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 726 401.00 | | 726 401.00 | 726 401.00 |
BZ Autres créances | 997 066.00 | | 997 066.00 | 997 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 895.00 | | 291 895.00 | 291 895.00 |
CF Disponibilités | 2 589 183.00 | | 2 589 183.00 | 2 589 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 677.00 | | 67 677.00 | 67 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 672 221.00 | | 4 672 221.00 | 4 672 221.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 188 430.00 | | 188 430.00 | 188 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 003 925.00 | 1 251 892.00 | 155 752 033.00 | 157 003 925.00 |
CU Autres participations | 63 872 923.00 | | 63 872 923.00 | 63 872 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 839 536.00 | 25 839 536.00 | | 25 839 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 250.00 | 226 250.00 | | 226 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 956 333.00 | 1 262 275.00 | | 1 956 333.00 |
DG Autres réserves | 37 170 322.00 | 23 983 233.00 | | 37 170 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 618 701.00 | 13 881 146.00 | | 22 618 701.00 |
DK Provisions réglementées | 173 878.00 | 130 865.00 | | 173 878.00 |
DL TOTAL (I) | 87 985 020.00 | 65 323 306.00 | | 87 985 020.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 918 766.00 | 6 818 120.00 | | 2 918 766.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 294 535.00 | 49 976 909.00 | | 47 294 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 653 112.00 | 13 016 661.00 | | 10 653 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 122.00 | 182 949.00 | | 248 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 581.00 | 3 031 036.00 | | 1 483 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 166 165.00 | | | 2 166 165.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | 278 103.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 767 013.00 | 78 303 778.00 | | 67 767 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 752 033.00 | 143 627 084.00 | | 155 752 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 157.00 | | 62 157.00 | 62 157.00 |
FG Production vendue services | 3 248 326.00 | | 3 248 326.00 | 3 248 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 483.00 | | 3 310 483.00 | 3 310 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 649.00 | |
GE Autres charges | | | 54 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 338 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 812 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 257 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 638 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 984 795.00 | 9 000.00 | | 16 984 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | 49.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 984 878.00 | 9 049.00 | | 16 984 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 590 163.00 | | | 6 590 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 096.00 | 33 305.00 | | 43 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 633 606.00 | 33 305.00 | | 6 633 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 351 272.00 | -24 255.00 | | 10 351 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 433.00 | -266 939.00 | | 371 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 116 527.00 | 19 043 821.00 | | 35 116 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 497 826.00 | 5 162 675.00 | | 12 497 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 618 701.00 | 13 881 146.00 | | 22 618 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 014 547.00 | | 18 785 167.00 | 141 014 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 062 416.00 | 150 737 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 656 440.00 | 152 143 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 024.00 | 1 395 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 490.00 | | 1 598.00 | 8 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 939.00 | | 58 448.00 | 1 930 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 075 117.00 | | 18 725 122.00 | 139 075 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 508.00 | 59 649.00 | 389 265.00 | 1 581 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | 2 954.00 | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 796.00 | 56 694.00 | 389 265.00 | 1 577 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 865.00 | 43 096.00 | 83.00 | 130 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 865.00 | 43 096.00 | 83.00 | 130 865.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 096.00 | 83.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 918 766.00 | 42 266.00 | 2 876 500.00 | 2 918 766.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 122.00 | 248 122.00 | | 248 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 636.00 | 375 636.00 | | 375 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 618.00 | 308 618.00 | | 308 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 166 165.00 | 2 166 165.00 | | 2 166 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UP Prêts | 8 246 384.00 | 8 206 501.00 | 39 883.00 | 8 246 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 618 516.00 | | 78 618 516.00 | 78 618 516.00 |
UX Autres créances clients | 726 401.00 | 726 401.00 | | 726 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VC Groupe et associés | 818 513.00 | 818 513.00 | | 818 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 292 722.00 | 8 294 773.00 | 38 997 949.00 | 47 292 722.00 |
VI Groupe et associés | 10 653 112.00 | 10 653 112.00 | | 10 653 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 585 955.00 | | | 19 585 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 476.00 | 132 476.00 | | 132 476.00 |
VP Divers | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782 184.00 | 782 184.00 | | 782 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 656 044.00 | 9 997 644.00 | 78 658 399.00 | 88 656 044.00 |
VW T.V.A. | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 767 010.00 | 22 892 561.00 | 44 874 449.00 | 67 767 010.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |