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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 490.00 | 3 712.00 | 4 778.00 | 8 490.00 |
AN Terrains | 123 118.00 | 12 373.00 | 110 745.00 | 123 118.00 |
AP Constructions | 1 301 433.00 | 1 235 770.00 | 65 663.00 | 1 301 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 566.00 | 6 270.00 | 1 296.00 | 7 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 823.00 | 323 384.00 | 175 439.00 | 498 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 072 505.00 | | 8 072 505.00 | 8 072 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 517 930.00 | | 84 517 930.00 | 84 517 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 014 547.00 | 1 581 508.00 | 139 433 038.00 | 141 014 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 527.00 | | 832 527.00 | 832 527.00 |
BZ Autres créances | 1 988 543.00 | | 1 988 543.00 | 1 988 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 909.00 | | 200 909.00 | 200 909.00 |
CF Disponibilités | 495 258.00 | | 495 258.00 | 495 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 427.00 | | 79 427.00 | 79 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 835.00 | | 3 596 835.00 | 3 596 835.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 597 210.00 | | 597 210.00 | 597 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 208 592.00 | 1 581 508.00 | 143 627 084.00 | 145 208 592.00 |
CU Autres participations | 46 484 682.00 | | 46 484 682.00 | 46 484 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 839 536.00 | 25 839 536.00 | | 25 839 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 250.00 | 226 250.00 | | 226 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 262 275.00 | 939 178.00 | | 1 262 275.00 |
DG Autres réserves | 23 983 233.00 | 17 844 375.00 | | 23 983 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 881 146.00 | 6 461 956.00 | | 13 881 146.00 |
DK Provisions réglementées | 130 865.00 | 97 610.00 | | 130 865.00 |
DL TOTAL (I) | 65 323 306.00 | 51 408 904.00 | | 65 323 306.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 818 120.00 | 15 243 315.00 | | 6 818 120.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 976 909.00 | 55 734 407.00 | | 49 976 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016 661.00 | 21 899 044.00 | | 13 016 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 949.00 | 343 653.00 | | 182 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 031 036.00 | 1 021 032.00 | | 3 031 036.00 |
EA Autres dettes | 278 103.00 | 14 614.00 | | 278 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 303 778.00 | 99 256 065.00 | | 78 303 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 627 084.00 | 150 664 969.00 | | 143 627 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 717.00 | | 62 717.00 | 62 717.00 |
FG Production vendue services | 3 007 777.00 | | 3 007 777.00 | 3 007 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 494.00 | | 3 070 494.00 | 3 070 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 103.00 | |
GE Autres charges | | | 59 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 199 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 470 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 807 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 955 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 638 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 36 189.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 049.00 | 36 189.00 | | 9 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 577.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 305.00 | 33 509.00 | | 33 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 305.00 | 67 086.00 | | 33 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 255.00 | -30 897.00 | | -24 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266 939.00 | -585 077.00 | | -266 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 043 821.00 | 11 439 557.00 | | 19 043 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 162 675.00 | 4 977 601.00 | | 5 162 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 881 146.00 | 6 461 956.00 | | 13 881 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 975 622.00 | | 2 782 495.00 | 143 975 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 712 482.00 | 139 075 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 766.00 | 5 740 804.00 | 141 014 547.00 | 2 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766.00 | 28 322.00 | 1 930 939.00 | 2 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | 4 936.00 | 3 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 902.00 | | 34 125.00 | 1 927 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 044 166.00 | | 2 743 434.00 | 142 044 166.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 727.00 | 59 103.00 | 28 322.00 | 1 550 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 1 993.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 008.00 | 57 110.00 | 28 322.00 | 1 549 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 610.00 | 33 305.00 | 50.00 | 97 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 610.00 | 33 305.00 | 50.00 | 97 610.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 305.00 | 49.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 818 120.00 | 95 390.00 | 6 722 730.00 | 6 818 120.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 949.00 | 182 949.00 | | 182 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 267.00 | 383 267.00 | | 383 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 506.00 | 330 506.00 | | 330 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 194 099.00 | 2 194 099.00 | | 2 194 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 103.00 | 278 103.00 | | 278 103.00 |
UP Prêts | 8 072 505.00 | 8 032 622.00 | 39 883.00 | 8 072 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 517 930.00 | | 84 517 930.00 | 84 517 930.00 |
UX Autres créances clients | 832 527.00 | 832 527.00 | | 832 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 907 964.00 | 1 907 964.00 | | 1 907 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 976 187.00 | 4 717 805.00 | 45 258 381.00 | 49 976 187.00 |
VI Groupe et associés | 13 016 661.00 | 13 016 661.00 | | 13 016 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873 594.00 | | | 873 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 164 373.00 | | | 19 164 373.00 |
VP Divers | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 490 931.00 | 10 933 118.00 | 84 557 813.00 | 95 490 931.00 |
VW T.V.A. | 88 107.00 | 88 107.00 | | 88 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 303 778.00 | 21 322 666.00 | 56 981 111.00 | 78 303 778.00 |