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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554.00 | 1 719.00 | 1 835.00 | 3 554.00 |
AN Terrains | 123 118.00 | 9 019.00 | 114 099.00 | 123 118.00 |
AP Constructions | 1 301 433.00 | 1 227 599.00 | 73 833.00 | 1 301 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 566.00 | 5 750.00 | 1 816.00 | 7 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 020.00 | 306 639.00 | 186 380.00 | 493 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BF Prêts | 11 041 553.00 | | 11 041 553.00 | 11 041 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 517 930.00 | | 84 517 930.00 | 84 517 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 975 622.00 | 1 550 727.00 | 142 424 895.00 | 143 975 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 687.00 | | 1 164 687.00 | 1 164 687.00 |
BZ Autres créances | 695 843.00 | | 695 843.00 | 695 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CF Disponibilités | 4 661 786.00 | | 4 661 786.00 | 4 661 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 568 443.00 | | 6 568 443.00 | 6 568 443.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 671 632.00 | | 1 671 632.00 | 1 671 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 215 697.00 | 1 550 727.00 | 150 664 969.00 | 152 215 697.00 |
CU Autres participations | 46 484 682.00 | | 46 484 682.00 | 46 484 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 839 536.00 | 24 331 205.00 | | 25 839 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 250.00 | | | 226 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 939 178.00 | 157 670.00 | | 939 178.00 |
DG Autres réserves | 17 844 375.00 | 2 995 729.00 | | 17 844 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 461 956.00 | 15 630 154.00 | | 6 461 956.00 |
DK Provisions réglementées | 97 610.00 | 64 101.00 | | 97 610.00 |
DL TOTAL (I) | 51 408 904.00 | 43 178 859.00 | | 51 408 904.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 243 315.00 | 15 563 346.00 | | 15 243 315.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 734 407.00 | 58 891 634.00 | | 55 734 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 899 044.00 | 21 112 375.00 | | 21 899 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 653.00 | 297 149.00 | | 343 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 032.00 | 1 513 874.00 | | 1 021 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 672 500.00 | | |
EA Autres dettes | 14 614.00 | 390 001.00 | | 14 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 256 065.00 | 104 440 879.00 | | 99 256 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 664 969.00 | 147 619 737.00 | | 150 664 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
FG Production vendue services | 2 868 777.00 | 2 490.00 | 2 871 267.00 | 2 868 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 188.00 | 2 490.00 | 2 922 678.00 | 2 920 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 729.00 | |
GE Autres charges | | | 48 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 089 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 327 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 389 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 907 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 509.00 | 33 572.00 | | 33 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 086.00 | 34 693.00 | | 67 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 897.00 | -34 693.00 | | -30 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -585 077.00 | -654 692.00 | | -585 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 439 557.00 | 20 878 327.00 | | 11 439 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 601.00 | 5 248 173.00 | | 4 977 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 461 956.00 | 15 630 154.00 | | 6 461 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 911 613.00 | | 2 332 339.00 | 143 911 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150 959.00 | 142 044 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 268 330.00 | 143 975 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 371.00 | 1 927 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | 2 460.00 | 1 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 120.00 | | 111 154.00 | 1 934 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 976 399.00 | | 2 218 726.00 | 141 976 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 793.00 | 54 729.00 | 83 794.00 | 1 579 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 625.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 699.00 | 54 104.00 | 83 794.00 | 1 578 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 101.00 | 33 509.00 | | 64 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 101.00 | 33 509.00 | | 64 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 243 315.00 | 176 831.00 | 15 066 484.00 | 15 243 315.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 653.00 | 343 653.00 | | 343 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 504.00 | 466 504.00 | | 466 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 751.00 | 343 751.00 | | 343 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
UP Prêts | 11 041 553.00 | 11 001 670.00 | 39 883.00 | 11 041 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 517 930.00 | | 84 517 930.00 | 84 517 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 687.00 | 1 164 687.00 | | 1 164 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VC Groupe et associés | 523 093.00 | 523 093.00 | | 523 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 733 096.00 | 4 090 576.00 | 51 642 520.00 | 55 733 096.00 |
VI Groupe et associés | 21 899 044.00 | 21 899 044.00 | | 21 899 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
VP Divers | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 465 205.00 | 12 907 392.00 | 84 557 813.00 | 97 465 205.00 |
VW T.V.A. | 169 216.00 | 169 216.00 | | 169 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 256 065.00 | 27 547 061.00 | 71 709 004.00 | 99 256 065.00 |