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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 780 428.00 | | 12 780 428.00 | 12 780 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 449.00 | 50 338.00 | 1 111.00 | 51 449.00 |
AN Terrains | 2 394 218.00 | 477 329.00 | 1 916 889.00 | 2 394 218.00 |
AP Constructions | 33 630 016.00 | 12 375 864.00 | 21 254 152.00 | 33 630 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 537 424.00 | 3 491 185.00 | 1 046 239.00 | 4 537 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 363 730.00 | 4 661 247.00 | 1 702 483.00 | 6 363 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 348 047.00 | | 1 348 047.00 | 1 348 047.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 231 245.00 | | 47 231 245.00 | 47 231 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 023.00 | | 78 023.00 | 78 023.00 |
BT Marchandises | 8 560 763.00 | 53 103.00 | 8 507 660.00 | 8 560 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 385.00 | 37 203.00 | 1 302 182.00 | 1 339 385.00 |
BZ Autres créances | 1 181 266.00 | | 1 181 266.00 | 1 181 266.00 |
CF Disponibilités | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 441.00 | | 1 234 441.00 | 1 234 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 483 419.00 | | 48 483 419.00 | 48 483 419.00 |
CU Autres participations | 47 231 245.00 | | 47 231 245.00 | 47 231 245.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 369.00 | | | -10 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 197 122.00 | | | 3 197 122.00 |
DK Provisions réglementées | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 606.00 | | | 3 258 606.00 |
DP Provisions pour risques | 415 005.00 | 179 051.00 | | 415 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 269.00 | 193 284.00 | | 214 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 971 372.00 | 6 059 804.00 | | 5 971 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 101 196.00 | | | 44 101 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 583.00 | | | 494 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 448.00 | | | 623 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 2 700.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | 878 906.00 | 776 352.00 | | 878 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 043.00 | 26 111.00 | | 27 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 224 813.00 | | | 45 224 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 483 419.00 | | | 48 483 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 050 708.00 | | | 4 050 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2 728 345.00 | | | 2 728 345.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 816.00 | 20 879.00 | | 20 816.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 342 098.00 | 5 687 469.00 | | 5 342 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 810 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 810 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -28 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 810 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 187 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 845 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 371 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 646 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 646 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 121 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 106 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 852.00 | | | -51 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 680.00 | | | -142 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 497.00 | | | 3 653 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 374.00 | | | 456 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 197 122.00 | | | 3 197 122.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -330 688.00 | | | -330 688.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 730 363.00 | | | 2 730 363.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 730 363.00 | | | 2 730 363.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 730 363.00 | | | 2 730 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 224 317.00 | | 14 400.00 | 47 224 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 472.00 | 47 231 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 472.00 | 47 231 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 224 317.00 | | 14 400.00 | 47 224 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 51 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 448.00 | 623 448.00 | | 623 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 583.00 | 494 583.00 | | 494 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 266.00 | 1 181 266.00 | | 1 181 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 100 890.00 | 2 926 785.00 | 12 020 185.00 | 44 100 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657.00 | | | 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 886 323.00 | | | 2 886 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 284.00 | 1 182 284.00 | | 1 182 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 224 814.00 | 4 050 708.00 | 12 020 185.00 | 45 224 814.00 |