| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 780 428.00 | | 12 780 428.00 | 12 780 428.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 2 417 218.00 | 553 261.00 | 1 863 957.00 | 2 417 218.00 |
AP Constructions | 33 630 016.00 | 13 507 777.00 | 20 122 239.00 | 33 630 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550 979.00 | 3 775 216.00 | 775 763.00 | 4 550 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 372 514.00 | 5 042 435.00 | 1 330 079.00 | 6 372 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 887.00 | | 76 887.00 | 76 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357 027.00 | | 1 357 027.00 | 1 357 027.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 231 245.00 | | 47 231 245.00 | 47 231 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
BT Marchandises | 8 872 168.00 | 202 558.00 | 8 669 610.00 | 8 872 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 757.00 | 86 518.00 | 1 525 239.00 | 1 611 757.00 |
BZ Autres créances | 1 091 659.00 | | 1 091 659.00 | 1 091 659.00 |
CF Disponibilités | 1 093 089.00 | | 1 093 089.00 | 1 093 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 922.00 | | 2 185 922.00 | 2 185 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 433 633.00 | | 49 433 633.00 | 49 433 633.00 |
CU Autres participations | 47 231 245.00 | | 47 231 245.00 | 47 231 245.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 956.00 | 51 052.00 | 904.00 | 51 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 184 753.00 | | | 3 184 753.00 |
DH Report à nouveau | | -10 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 657 571.00 | | | 4 657 571.00 |
DK Provisions réglementées | 103 706.00 | | | 103 706.00 |
DL TOTAL (I) | 7 968 030.00 | | | 7 968 030.00 |
DP Provisions pour risques | 210 660.00 | 415 005.00 | | 210 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 705.00 | 214 269.00 | | 190 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 431 517.00 | 5 971 372.00 | | 5 431 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 181 059.00 | | | 41 181 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 631.00 | | | 137 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 652.00 | | | 133 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | 994 796.00 | 878 906.00 | | 994 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 508.00 | 27 043.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 465 603.00 | | | 41 465 603.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 433 633.00 | | | 49 433 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 932.00 | | | 3 244 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 709 242.00 | 2 728 345.00 | | 2 709 242.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 17 680.00 | 18 798.00 | | 17 680.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 954.00 | 2 018.00 | | 1 954.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 19 634.00 | 20 816.00 | | 19 634.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 030 152.00 | 5 342 098.00 | | 5 030 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 446 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 446 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 651 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 162 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 774 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 642 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 510.00 | |
GE Autres charges | | | 7 806 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 029 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 029 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 251.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 534 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 537 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 507 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 702.00 | 195 176.00 | | 378 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 702.00 | 195 176.00 | | 378 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 853.00 | | | -51 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 520.00 | | | -201 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 000.00 | | | 5 029 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 428.00 | | | 371 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 657 571.00 | | | 4 657 571.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -299 777.00 | -330 688.00 | | -299 777.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 711 197.00 | 2 730 363.00 | | 2 711 197.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 711 197.00 | 2 730 363.00 | | 2 711 197.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 954.00 | 2 018.00 | | 1 954.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 709 242.00 | 2 728 345.00 | | 2 709 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 231 245.00 | | | 47 231 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 231 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 231 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 231 245.00 | | | 47 231 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 652.00 | 133 652.00 | | 133 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 631.00 | 137 631.00 | | 137 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 180 739.00 | 2 960 068.00 | 12 159 147.00 | 41 180 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 919 681.00 | | | 2 919 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 659.00 | 1 091 659.00 | | 1 091 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 833.00 | 1 092 833.00 | | 1 092 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 465 603.00 | 3 244 932.00 | 12 159 147.00 | 41 465 603.00 |