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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 47 231 245.00 | | 47 231 245.00 | 47 231 245.00 |
BZ Autres créances | 3 115 800.00 | | 3 115 800.00 | 3 115 800.00 |
CF Disponibilités | 93 796.00 | | 93 796.00 | 93 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 802.00 | | 3 210 802.00 | 3 210 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 457 247.00 | | 50 457 247.00 | 50 457 247.00 |
CU Autres participations | 47 231 245.00 | | 47 231 245.00 | 47 231 245.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 842 324.00 | | | 7 842 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 395 574.00 | | | 3 395 574.00 |
DK Provisions réglementées | 155 559.00 | | | 155 559.00 |
DL TOTAL (I) | 11 415 457.00 | | | 11 415 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 227 214.00 | | | 38 227 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 804.00 | | | 611 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 658.00 | | | 189 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 041 789.00 | | | 39 041 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 457 247.00 | | | 50 457 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 808 696.00 | | | 3 808 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 764 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 764 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 303 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 281 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 853.00 | | | -51 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 198.00 | | | -166 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 085.00 | | | 3 764 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 511.00 | | | 368 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 395 574.00 | | | 3 395 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 231 245.00 | | | 47 231 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 231 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 231 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 231 245.00 | | | 47 231 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 706.00 | 51 853.00 | | 103 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 706.00 | 51 853.00 | | 103 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 658.00 | 189 658.00 | | 189 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 804.00 | 611 804.00 | | 611 804.00 |
UX Autres créances clients | 3 115 801.00 | 3 115 801.00 | | 3 115 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 226 829.00 | 2 993 737.00 | 12 299 716.00 | 38 226 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 953 434.00 | | | 2 953 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 006.00 | 3 117 006.00 | | 3 117 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 041 789.00 | 3 808 697.00 | 12 299 716.00 | 39 041 789.00 |