| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 780 428.00 | | 12 780 428.00 | 12 780 428.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 2 417 218.00 | 634 304.00 | 1 782 914.00 | 2 417 218.00 |
AP Constructions | 33 630 016.00 | 14 639 690.00 | 18 990 326.00 | 33 630 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 675 617.00 | 4 033 016.00 | 642 601.00 | 4 675 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 474 423.00 | 5 403 517.00 | 1 070 906.00 | 6 474 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 365 892.00 | | 1 365 892.00 | 1 365 892.00 |
BF Prêts | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 654 806.00 | 24 762 300.00 | 36 892 506.00 | 61 654 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
BT Marchandises | 9 669 293.00 | 109 657.00 | 9 559 636.00 | 9 669 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 221.00 | 84 743.00 | 207 478.00 | 292 221.00 |
BZ Autres créances | 3 045 338.00 | | 3 045 338.00 | 3 045 338.00 |
CF Disponibilités | 15 988 201.00 | | 15 988 201.00 | 15 988 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 050 108.00 | 194 400.00 | 28 855 708.00 | 29 050 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 704 914.00 | 24 956 700.00 | 65 748 214.00 | 90 704 914.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 416.00 | 51 773.00 | 3 643.00 | 55 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 425 212.00 | 2 715 975.00 | | 5 425 212.00 |
DL TOTAL (I) | 8 472 868.00 | 5 447 217.00 | | 8 472 868.00 |
DP Provisions pour risques | 172 916.00 | 210 660.00 | | 172 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 915.00 | 190 705.00 | | 173 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 831.00 | 5 431 517.00 | | 346 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 602 110.00 | 41 766 708.00 | | 38 602 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 780.00 | 807 714.00 | | 951 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 939 118.00 | 6 649 243.00 | | 7 939 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 828 536.00 | 3 755 264.00 | | 3 828 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | 5 585 260.00 | 994 796.00 | | 5 585 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 653.00 | 1 508.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 909 117.00 | 53 975 893.00 | | 56 909 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 748 214.00 | 64 874 262.00 | | 65 748 214.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 025 656.00 | 2 709 242.00 | | 3 025 656.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 17 247.00 | 17 680.00 | | 17 247.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 151.00 | 1 954.00 | | 2 151.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 19 398.00 | 19 634.00 | | 19 398.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 5 030 152.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 407 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 407 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 766 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 174 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 479 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 982.00 | |
GE Autres charges | | | 12 674 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 992 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 182 089.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 339.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 503 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 753 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 960.00 | 378 702.00 | | 306 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 960.00 | 378 702.00 | | 306 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 416.00 | 297 736.00 | | 47 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 416.00 | 297 736.00 | | 47 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 544.00 | 80 966.00 | | 259 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232 207.00 | 1 328 508.00 | | 1 232 207.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -247 436.00 | -299 777.00 | | -247 436.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 027 806.00 | 2 711 197.00 | | 3 027 806.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 151.00 | 1 954.00 | | 2 151.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 025 656.00 | 2 709 242.00 | | 3 025 656.00 |