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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 196.00 | 72 375.00 | 7 820.00 | 80 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 639.00 | 94 507.00 | 34 132.00 | 128 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 373.00 | 166 882.00 | 80 491.00 | 247 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BT Marchandises | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 402.00 | 3 889.00 | 176 513.00 | 180 402.00 |
BZ Autres créances | 292 993.00 | | 292 993.00 | 292 993.00 |
CF Disponibilités | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 081.00 | 3 889.00 | 476 192.00 | 480 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 453.00 | 170 771.00 | 556 682.00 | 727 453.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 131 511.00 | 74 240.00 | | 131 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 235.00 | 57 271.00 | | 44 235.00 |
DL TOTAL (I) | 234 439.00 | 190 204.00 | | 234 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 872.00 | 60 727.00 | | 83 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 093.00 | 15 670.00 | | 15 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 527.00 | 129 387.00 | | 123 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 777.00 | 88 915.00 | | 97 777.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 244.00 | 296 673.00 | | 322 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 682.00 | 486 877.00 | | 556 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 054.00 | 58 773.00 | | 41 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 373.00 | | | 247 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 835.00 | | | 208 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 096.00 | 11 786.00 | | 155 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 096.00 | 11 786.00 | | 155 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 527.00 | 123 527.00 | | 123 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 173 564.00 | 173 564.00 | | 173 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 872.00 | 51 622.00 | 32 250.00 | 83 872.00 |
VI Groupe et associés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VP Divers | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 953.00 | 280 953.00 | | 280 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 988.00 | 466 627.00 | 10 361.00 | 476 988.00 |
VW T.V.A. | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 244.00 | 289 994.00 | 32 250.00 | 322 244.00 |