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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 405.00 | 45 323.00 | 8 082.00 | 53 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 652.00 | 81 701.00 | 111 951.00 | 193 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 596.00 | 127 025.00 | 158 571.00 | 285 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BT Marchandises | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 861.00 | 16 344.00 | 39 517.00 | 55 861.00 |
BZ Autres créances | 491 208.00 | | 491 208.00 | 491 208.00 |
CF Disponibilités | 242 253.00 | | 242 253.00 | 242 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 192.00 | 16 344.00 | 794 848.00 | 811 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 788.00 | 143 369.00 | 953 419.00 | 1 096 788.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 174 257.00 | 175 746.00 | | 174 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 417.00 | -1 488.00 | | 33 417.00 |
DL TOTAL (I) | 266 367.00 | 232 950.00 | | 266 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 862.00 | 335 526.00 | | 328 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 169.00 | 15 298.00 | | 20 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 831.00 | 112 688.00 | | 99 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 734.00 | 116 124.00 | | 124 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
EA Autres dettes | 112 652.00 | 1 782.00 | | 112 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 052.00 | 581 418.00 | | 687 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 419.00 | 814 369.00 | | 953 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 746.00 | | 1 904 746.00 | 1 904 746.00 |
FG Production vendue services | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 516.00 | | 1 905 516.00 | 1 905 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 455.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 518.00 | 4 966.00 | | 100 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 108.00 | 1 102.00 | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 626.00 | 6 068.00 | | 101 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 647.00 | -6 068.00 | | -99 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 179.00 | 1 514.00 | | 6 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 486.00 | 1 346 081.00 | | 1 914 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 069.00 | 1 347 570.00 | | 1 881 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 417.00 | -1 488.00 | | 33 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 493.00 | | 105 543.00 | 194 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 441.00 | 285 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 441.00 | 247 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 955.00 | | 105 543.00 | 155 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 969.00 | 18 496.00 | 14 441.00 | 122 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 969.00 | 18 496.00 | 14 441.00 | 122 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 889.00 | 12 455.00 | | 3 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 889.00 | 12 455.00 | | 3 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 889.00 | 12 455.00 | | 3 889.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 831.00 | 99 831.00 | | 99 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 652.00 | 112 652.00 | | 112 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VB T. V. A. | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 862.00 | 19 669.00 | 309 193.00 | 328 862.00 |
VI Groupe et associés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 190.00 | 465 190.00 | | 465 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 752.00 | 547 229.00 | 3 523.00 | 550 752.00 |
VW T.V.A. | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 052.00 | 377 859.00 | 309 193.00 | 687 052.00 |