| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 599.00 | 1 799.00 | 6 800.00 | 8 599.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 527.00 | 52 853.00 | 51 674.00 | 104 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 735.00 | 107 767.00 | 97 968.00 | 205 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 720.00 | 162 419.00 | 192 301.00 | 354 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BT Marchandises | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 131.00 | 26 697.00 | 30 434.00 | 57 131.00 |
BZ Autres créances | 407 280.00 | | 407 280.00 | 407 280.00 |
CF Disponibilités | 181 059.00 | | 181 059.00 | 181 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 908.00 | 26 697.00 | 635 211.00 | 661 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 628.00 | 189 116.00 | 827 512.00 | 1 016 628.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 207 674.00 | 174 257.00 | | 207 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 916.00 | 33 417.00 | | 29 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
DL TOTAL (I) | 302 924.00 | 266 367.00 | | 302 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 553.00 | 328 862.00 | | 309 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 20 169.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 823.00 | 99 831.00 | | 106 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 337.00 | 124 734.00 | | 100 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 136.00 | 804.00 | | 7 136.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 112 652.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 588.00 | 687 052.00 | | 524 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 512.00 | 953 419.00 | | 827 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 696.00 | | 1 793 696.00 | 1 793 696.00 |
FG Production vendue services | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 875.00 | | 1 806 875.00 | 1 806 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 353.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 041.00 | 1 979.00 | | 8 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 946.00 | 1 979.00 | | 11 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 518.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 674.00 | 1 108.00 | | 7 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 352.00 | 101 626.00 | | 10 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | -99 647.00 | | 1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 6 179.00 | | 5 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 578.00 | 1 914 486.00 | | 1 821 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 663.00 | 1 881 069.00 | | 1 791 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 916.00 | 33 417.00 | | 29 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 596.00 | | 82 753.00 | 285 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 678.00 | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 628.00 | 354 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 950.00 | 310 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 8 599.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 058.00 | | 74 154.00 | 247 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 025.00 | 46 345.00 | 10 950.00 | 127 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 025.00 | 44 545.00 | 10 950.00 | 127 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 16 344.00 | 10 353.00 | | 16 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 344.00 | 10 353.00 | | 16 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 344.00 | 10 353.00 | | 16 344.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VB T. V. A. | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VP Divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 743.00 | 388 743.00 | | 388 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 705.00 | 468 860.00 | 845.00 | 469 705.00 |