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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 916.00 | 43 175.00 | 3 741.00 | 46 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 039.00 | 79 794.00 | 29 246.00 | 109 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 493.00 | 122 969.00 | 71 525.00 | 194 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BT Marchandises | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 481.00 | 3 889.00 | 47 592.00 | 51 481.00 |
BZ Autres créances | 452 217.00 | | 452 217.00 | 452 217.00 |
CF Disponibilités | 227 421.00 | | 227 421.00 | 227 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 733.00 | 3 889.00 | 742 844.00 | 746 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 226.00 | 126 858.00 | 814 369.00 | 941 226.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 175 746.00 | 131 511.00 | | 175 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 488.00 | 44 235.00 | | -1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 232 950.00 | 234 439.00 | | 232 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 526.00 | 83 872.00 | | 335 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 298.00 | 15 093.00 | | 15 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 688.00 | 123 527.00 | | 112 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 124.00 | 97 777.00 | | 116 124.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | 1 975.00 | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 418.00 | 322 244.00 | | 581 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 369.00 | 556 682.00 | | 814 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 289.00 | | 1 336 289.00 | 1 336 289.00 |
FG Production vendue services | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 234.00 | | 1 343 234.00 | 1 343 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 966.00 | 41.00 | | 4 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 068.00 | 41.00 | | 6 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 068.00 | -41.00 | | -6 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 6 314.00 | | 1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 081.00 | 1 508 334.00 | | 1 346 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 570.00 | 1 464 099.00 | | 1 347 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 488.00 | 44 235.00 | | -1 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 373.00 | 1 771.00 | | 247 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 538.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 650.00 | 194 493.00 | | 54 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 650.00 | 155 955.00 | | 54 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 835.00 | 1 771.00 | | 208 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 882.00 | 10 736.00 | 54 649.00 | 166 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 882.00 | 10 736.00 | 54 649.00 | 166 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 688.00 | 112 688.00 | | 112 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 526.00 | 307 403.00 | 28 123.00 | 335 526.00 |
VI Groupe et associés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 619.00 | 446 619.00 | | 446 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 305.00 | 503 782.00 | 3 523.00 | 507 305.00 |
VW T.V.A. | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 418.00 | 553 295.00 | 28 123.00 | 581 418.00 |