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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 933.00 | 1 530.00 | 3 403.00 | 4 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 759.00 | 110 356.00 | 82 404.00 | 192 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 118.00 | 148 877.00 | 187 241.00 | 336 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 910.00 | 260 763.00 | 273 147.00 | 533 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BZ Autres créances | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 84 921.00 | | 84 921.00 | 84 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 044.00 | | 143 044.00 | 143 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 954.00 | 260 763.00 | 416 191.00 | 676 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 898.00 | | | 120 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
DL TOTAL (I) | 182 751.00 | | | 182 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 444.00 | | | 122 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | | | 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 440.00 | | | 233 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 191.00 | | | 416 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 902.00 | | | 154 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 337.00 | | 132 123.00 | 481 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 549.00 | 533 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 949.00 | 528 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 704.00 | | 132 123.00 | 475 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 478.00 | 64 967.00 | 62 682.00 | 258 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 216.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 164.00 | 64 751.00 | 62 682.00 | 257 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VB T. V. A. | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 272.00 | 43 733.00 | 78 538.00 | 122 272.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 724.00 | 34 684.00 | 40.00 | 34 724.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 440.00 | 154 902.00 | 78 538.00 | 233 440.00 |