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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 1 478.00 | 4 362.00 | 5 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 358.00 | 135 079.00 | 89 278.00 | 224 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 343.00 | 209 809.00 | 195 533.00 | 405 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 643.00 | 346 367.00 | 289 275.00 | 635 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 057.00 | | 130 057.00 | 130 057.00 |
BZ Autres créances | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CF Disponibilités | 160 675.00 | | 160 675.00 | 160 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 719.00 | | 348 719.00 | 348 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 362.00 | 346 367.00 | 637 994.00 | 984 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 703.00 | 139 415.00 | | 145 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 407.00 | 36 287.00 | | 43 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 822.00 | 14 636.00 | | 12 822.00 |
DL TOTAL (I) | 210 317.00 | 198 724.00 | | 210 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 014.00 | 155 529.00 | | 96 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 734.00 | | 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 827.00 | 98 307.00 | | 89 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 616.00 | 25 931.00 | | 91 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 782.00 | 86 545.00 | | 85 782.00 |
EA Autres dettes | 64 109.00 | 34.00 | | 64 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 676.00 | 369 332.00 | | 427 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 994.00 | 568 057.00 | | 637 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 737.00 | | 92 643.00 | 570 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 736.00 | 635 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 736.00 | 629 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 795.00 | | 92 643.00 | 564 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 658.00 | 81 424.00 | 26 714.00 | 291 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 918.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 097.00 | 80 506.00 | 26 714.00 | 291 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 617.00 | 91 617.00 | | 91 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 937.00 | 153 937.00 | | 153 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 130 058.00 | 130 058.00 | | 130 058.00 |
VB T. V. A. | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 826.00 | 53 683.00 | 40 143.00 | 93 826.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 761.00 | | | 51 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 417.00 | 159 377.00 | 40.00 | 159 417.00 |
VW T.V.A. | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 677.00 | 387 534.00 | 40 143.00 | 427 677.00 |