| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 923.00 | 4 612.00 | 6 311.00 | 10 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 442.00 | 105 313.00 | 12 129.00 | 117 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 217.00 | 26 741.00 | 27 477.00 | 54 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 042.00 | 136 665.00 | 48 376.00 | 185 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
BT Marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 125 518.00 | | 125 518.00 | 125 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 945.00 | | 245 945.00 | 245 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 987.00 | 136 665.00 | 294 321.00 | 430 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 428.00 | 159 633.00 | | 172 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 931.00 | 63 975.00 | | 42 931.00 |
DL TOTAL (I) | 235 002.00 | 243 251.00 | | 235 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 508.00 | 13 188.00 | | 28 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 26.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 642.00 | 5 667.00 | | 8 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 839.00 | 23 992.00 | | 21 839.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 590.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 319.00 | 43 463.00 | | 59 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 321.00 | 286 714.00 | | 294 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 003.00 | 34 012.00 | | 38 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 220.00 | | 232 220.00 | 232 220.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 220.00 | | 232 220.00 | 232 220.00 |
FM Production stockée | | | 2 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 009.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 670.00 | | 30.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 887.00 | 246 131.00 | | 235 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 956.00 | 182 156.00 | | 192 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 931.00 | 63 975.00 | | 42 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 883.00 | | 17 611.00 | 177 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 452.00 | 185 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 452.00 | 182 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 423.00 | | 17 611.00 | 175 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 108.00 | 15 009.00 | 10 452.00 | 132 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 108.00 | 15 009.00 | 10 452.00 | 132 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 493.00 | 7 177.00 | 21 316.00 | 28 493.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VP Divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 589.00 | 4 129.00 | 2 460.00 | 6 589.00 |
VW T.V.A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 319.00 | 38 003.00 | 21 316.00 | 59 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 775.00 | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 042.00 | 4 931.00 | | 5 042.00 |
ST Autres comptes | 34 208.00 | 32 333.00 | | 34 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 645.00 | 37 557.00 | | 43 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 211.00 | 2 196.00 | | 3 211.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 380.00 | 149.00 | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | 142.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 888.00 | 917.00 | | 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 388.00 | 43 753.00 | | 45 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 339.00 | 11 006.00 | | 12 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 487.00 | 77 166.00 | | 86 487.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |