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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 975.00 | 43 878.00 | 19 097.00 | 62 975.00 |
040 Immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 396.00 | 43 878.00 | 28 518.00 | 72 396.00 |
060 Stock marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 575.00 | 561.00 | 39 014.00 | 39 575.00 |
072 Créances – Autres | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
084 Disponibilités | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 638.00 | 561.00 | 75 077.00 | 75 638.00 |
110 Total général Actif | 148 034.00 | 44 440.00 | 103 594.00 | 148 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 515.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 383.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 594.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 916.00 | 9 902.00 | | 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 042.00 | 258 213.00 | | 160 042.00 |
230 Autres produits | 6 393.00 | 10 909.00 | | 6 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 351.00 | 279 023.00 | | 167 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 123.00 | 7 734.00 | | 1 123.00 |
242 Autres charges externes. | 110 533.00 | 208 883.00 | | 110 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | 989.00 | | 3 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 762.00 | 75 890.00 | | 71 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 010.00 | 28 756.00 | | 18 010.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 440.00 | 322 272.00 | | 204 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 090.00 | -43 249.00 | | -37 090.00 |
280 Produits financiers | | 138.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | 53 200.00 | | 2 250.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | 947.00 | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 455.00 | 49 725.00 | | 12 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 332.00 | -40 584.00 | | -48 332.00 |