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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 975.00 | 59 858.00 | 3 117.00 | 62 975.00 |
040 Immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 396.00 | 59 858.00 | 12 538.00 | 72 396.00 |
060 Stock marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 332.00 | 561.00 | 22 771.00 | 23 332.00 |
072 Créances – Autres | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
084 Disponibilités | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 986.00 | 561.00 | 105 425.00 | 105 986.00 |
110 Total général Actif | 178 382.00 | 60 419.00 | 117 963.00 | 178 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 515.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -35 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 167.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 134 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 274.00 | 916.00 | | 10 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 067.00 | 160 042.00 | | 51 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
230 Autres produits | 449.00 | 6 393.00 | | 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 246.00 | 167 351.00 | | 100 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 369.00 | 1 123.00 | | 7 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 743.00 | | | 743.00 |
242 Autres charges externes. | 20 141.00 | 110 533.00 | | 20 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 3 005.00 | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 343.00 | 71 762.00 | | 55 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 980.00 | 18 010.00 | | 15 980.00 |
262 Autres charges | -78.00 | 7.00 | | -78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 618.00 | 204 440.00 | | 100 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -372.00 | -37 090.00 | | -372.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 431.00 | 2 250.00 | | 13 431.00 |
294 Charges financières | 821.00 | 1 038.00 | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 455.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 243.00 | -48 332.00 | | 12 243.00 |