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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 975.00 | 62 947.00 | 28.00 | 62 975.00 |
040 Immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 396.00 | 62 947.00 | 9 449.00 | 72 396.00 |
060 Stock marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
072 Créances – Autres | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
084 Disponibilités | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 621.00 | | 53 621.00 | 53 621.00 |
110 Total général Actif | 126 017.00 | 62 947.00 | 63 070.00 | 126 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 512.00 | 10 274.00 | | 22 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 200.00 | 51 067.00 | | 82 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 677.00 | 38 456.00 | | 13 677.00 |
230 Autres produits | 1 288.00 | 449.00 | | 1 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 677.00 | 100 246.00 | | 119 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 339.00 | 7 369.00 | | 7 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 700.00 | 743.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 34 997.00 | 20 141.00 | | 34 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | 1 121.00 | | 1 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 719.00 | 55 343.00 | | 77 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 089.00 | 15 980.00 | | 3 089.00 |
262 Autres charges | | -78.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 124 981.00 | 100 618.00 | | 124 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 304.00 | -372.00 | | -5 304.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 431.00 | | |
294 Charges financières | 563.00 | 821.00 | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 852.00 | 12 243.00 | | -5 852.00 |