| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 229.00 | 8 781.00 | 5 448.00 | 14 229.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 149.00 | 30 632.00 | 13 517.00 | 44 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 634.00 | 130 171.00 | 19 464.00 | 149 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 512.00 | 169 583.00 | 160 928.00 | 330 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 314.00 | 28 578.00 | 222 736.00 | 251 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 049 276.00 | | 1 049 276.00 | 1 049 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 358.00 | 6 919.00 | 458 438.00 | 465 358.00 |
BZ Autres créances | 286 670.00 | | 286 670.00 | 286 670.00 |
CF Disponibilités | 167 461.00 | | 167 461.00 | 167 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 782.00 | 35 497.00 | 2 199 285.00 | 2 234 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 422.00 | 205 081.00 | 2 360 342.00 | 2 565 422.00 |
CU Autres participations | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 420.00 | 305 319.00 | | 22 420.00 |
DG Autres réserves | 425 973.00 | 131 783.00 | | 425 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 476.00 | 11 289.00 | | 16 476.00 |
DL TOTAL (I) | 964 868.00 | 948 392.00 | | 964 868.00 |
DN Avances conditionnées | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DO TOTAL (II) | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 125.00 | 9 981.00 | | 7 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 125.00 | 9 981.00 | | 7 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 578.00 | 322 655.00 | | 272 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | 15 486.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 279.00 | 752 878.00 | | 681 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 628.00 | 229 876.00 | | 250 628.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 187 778.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 240.00 | 26 000.00 | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 349.00 | 1 534 672.00 | | 1 211 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 342.00 | 2 493 045.00 | | 2 360 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 255.00 | | | 1 210 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 066 679.00 | 1 054 310.00 | 3 120 989.00 | 2 066 679.00 |
FG Production vendue services | 105 563.00 | 96 082.00 | 201 645.00 | 105 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 242.00 | 1 150 392.00 | 3 322 635.00 | 2 172 242.00 |
FM Production stockée | | | 531 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 611.00 | 134.00 | | 161 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 611.00 | 134.00 | | 161 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 611.00 | 110.00 | | 161 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 495.00 | -161 085.00 | | -98 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 374.00 | 3 371 317.00 | | 4 126 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 109 899.00 | 3 360 027.00 | | 4 109 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 476.00 | 11 289.00 | | 16 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 392.00 | | 16 120.00 | 314 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | 6 129.00 | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 793.00 | | 9 991.00 | 183 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 427.00 | 27 157.00 | | 142 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | 3 729.00 | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 375.00 | 23 427.00 | | 137 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 981.00 | | 2 856.00 | 9 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 592.00 | 28 578.00 | 29 592.00 | 29 592.00 |
6T Sur comptes clients | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 512.00 | 28 578.00 | 29 592.00 | 36 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 493.00 | 28 578.00 | 32 449.00 | 46 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 279.00 | 681 279.00 | | 681 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 277.00 | 103 277.00 | | 103 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 457 379.00 | 457 379.00 | | 457 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
VB T. V. A. | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
VC Groupe et associés | 98 495.00 | 98 495.00 | | 98 495.00 |
VI Groupe et associés | 272 578.00 | 272 578.00 | | 272 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 660.00 | 135 660.00 | | 135 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 525.00 | 758 646.00 | 15 878.00 | 774 525.00 |
VW T.V.A. | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 255.00 | 1 210 255.00 | | 1 210 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
ST Autres comptes | 224 963.00 | | | 224 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
YT Sous‐traitance | 212 529.00 | | | 212 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600 735.00 | | | 600 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 917.00 | | | 572 917.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |