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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 229.00 | 13 825.00 | 25 404.00 | 39 229.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 149.00 | 36 195.00 | 7 954.00 | 44 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 224.00 | 141 724.00 | 9 500.00 | 151 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 102.00 | 191 744.00 | 165 358.00 | 357 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 703.00 | 36 067.00 | 205 636.00 | 241 703.00 |
BP En cours de production de services | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 857 150.00 | | 857 150.00 | 857 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 326.00 | 16 896.00 | 539 429.00 | 556 326.00 |
BZ Autres créances | 297 104.00 | | 297 104.00 | 297 104.00 |
CF Disponibilités | 198 781.00 | | 198 781.00 | 198 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 746.00 | | 66 746.00 | 66 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 181.00 | 52 963.00 | 2 191 218.00 | 2 244 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 411.00 | 244 707.00 | 2 356 704.00 | 2 601 411.00 |
CU Autres participations | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
DG Autres réserves | 442 448.00 | 425 973.00 | | 442 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 863.00 | 16 476.00 | | -178 863.00 |
DL TOTAL (I) | 786 005.00 | 964 868.00 | | 786 005.00 |
DN Avances conditionnées | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DO TOTAL (II) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 121.00 | 7 125.00 | | 10 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 121.00 | 7 125.00 | | 10 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 854.00 | 272 578.00 | | 509 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 351.00 | 681 279.00 | | 542 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 179.00 | 250 628.00 | | 308 179.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 450.00 | | 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 454.00 | 6 240.00 | | 22 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 579.00 | 1 211 349.00 | | 1 383 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 704.00 | 2 360 342.00 | | 2 356 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 485.00 | 1 210 255.00 | | 1 382 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 375 585.00 | 938 985.00 | 2 314 570.00 | 1 375 585.00 |
FG Production vendue services | 213 477.00 | 112 182.00 | 325 660.00 | 213 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 063.00 | 1 051 167.00 | 2 640 230.00 | 1 589 063.00 |
FM Production stockée | | | -165 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 35 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 015.00 | 74 683.00 | | 134 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 050.00 | 41 715.00 | | 34 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 161 611.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 161 611.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | 161 611.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 271.00 | -98 495.00 | | -110 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 797.00 | 4 126 374.00 | | 2 638 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 660.00 | 4 109 899.00 | | 2 817 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 863.00 | 16 476.00 | | -178 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 512.00 | | 26 590.00 | 330 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 229.00 | | 25 000.00 | 19 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 783.00 | | 1 590.00 | 193 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 583.00 | 22 160.00 | | 169 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 781.00 | 5 044.00 | | 8 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 803.00 | 17 116.00 | | 160 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 125.00 | 2 996.00 | | 7 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 578.00 | 36 067.00 | 28 578.00 | 28 578.00 |
6T Sur comptes clients | 6 919.00 | 9 977.00 | | 6 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 497.00 | 46 044.00 | 28 578.00 | 35 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 622.00 | 49 040.00 | 28 578.00 | 42 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 351.00 | 542 351.00 | | 542 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 462.00 | 190 462.00 | | 190 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 535 745.00 | 535 745.00 | | 535 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
VB T. V. A. | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VC Groupe et associés | 110 271.00 | 110 271.00 | | 110 271.00 |
VI Groupe et associés | 509 854.00 | 509 854.00 | | 509 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 258.00 | 141 258.00 | | 141 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 969.00 | 899 489.00 | 28 481.00 | 927 969.00 |
VW T.V.A. | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 485.00 | 1 382 485.00 | | 1 382 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
ST Autres comptes | 158 814.00 | | | 158 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
YT Sous‐traitance | 79 306.00 | | | 79 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 168.00 | | | 169 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 258.00 | | | 331 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 319.00 | | | 266 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 205.00 | | | 479 205.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |