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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 1 970.00 | 310.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 707.00 | 28 120.00 | 16 587.00 | 44 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 760.00 | 2 983.00 | 13 776.00 | 16 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 627.00 | 33 073.00 | 811 554.00 | 844 627.00 |
BT Marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CF Disponibilités | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 322.00 | | 57 322.00 | 57 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 949.00 | 33 073.00 | 868 876.00 | 901 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 536.00 | 49 674.00 | | 131 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 452.00 | 82 661.00 | | 61 452.00 |
DL TOTAL (I) | 201 788.00 | 140 336.00 | | 201 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 718.00 | 381 657.00 | | 302 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 825.00 | 282 568.00 | | 287 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 275.00 | 23 619.00 | | 26 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 634.00 | 62 444.00 | | 46 634.00 |
EA Autres dettes | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 088.00 | 750 289.00 | | 667 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 876.00 | 890 624.00 | | 868 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 936.00 | 447 687.00 | | 444 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 83.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
FD Production vendue biens | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 521 688.00 | | 521 688.00 | 521 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 409.00 | | 536 409.00 | 536 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 549.00 | |
GE Autres charges | | | 6 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 778.00 | 5 984.00 | | 6 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 75.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 75.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -75.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 448.00 | 22 654.00 | | 17 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 442.00 | 546 553.00 | | 564 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 989.00 | 463 891.00 | | 502 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 452.00 | 82 661.00 | | 61 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 200.00 | 18 653.00 | | 18 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 960.00 | | 667.00 | 843 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 280.00 | | | 762 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 800.00 | | 667.00 | 60 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 137.00 | 12 549.00 | 612.00 | 21 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 760.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 927.00 | 11 789.00 | 612.00 | 19 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 633.00 | 80 481.00 | 222 152.00 | 302 633.00 |
VI Groupe et associés | 287 825.00 | 287 825.00 | | 287 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 937.00 | | | 78 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 386.00 | 73 386.00 | | 73 386.00 |
VW T.V.A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 088.00 | 444 936.00 | 222 152.00 | 667 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 187.00 | 21 359.00 | | 10 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 551.00 | 16 396.00 | | 21 551.00 |
ST Autres comptes | 139 242.00 | 109 330.00 | | 139 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 133.00 | 103 220.00 | | 114 133.00 |
YT Sous‐traitance | 2 796.00 | 7 607.00 | | 2 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 531.00 | 7 811.00 | | 7 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 718.00 | 29 170.00 | | 17 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 722.00 | 236 553.00 | | 277 722.00 |