| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 878.00 | 37 231.00 | 9 647.00 | 46 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 759.00 | 5 705.00 | 11 054.00 | 16 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 797.00 | 45 216.00 | 801 581.00 | 846 797.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
CF Disponibilités | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 214.00 | | 104 214.00 | 104 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 011.00 | 45 216.00 | 905 795.00 | 951 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 192 988.00 | 131 536.00 | | 192 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 547.00 | 61 452.00 | | 53 547.00 |
DL TOTAL (I) | 255 335.00 | 201 788.00 | | 255 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 952.00 | 302 718.00 | | 267 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 157.00 | 287 825.00 | | 282 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 053.00 | 26 275.00 | | 36 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 398.00 | 46 634.00 | | 62 398.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 3 634.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 460.00 | 667 088.00 | | 650 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 795.00 | 868 876.00 | | 905 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 120.00 | 444 936.00 | | 470 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 85.00 | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 408 928.00 | | 408 928.00 | 408 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 061.00 | | 409 061.00 | 409 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 143.00 | |
GE Autres charges | | | 7 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 403.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 778.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 789.00 | 612.00 | | 2 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 789.00 | 612.00 | | 2 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 1 114.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 1 114.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | -501.00 | | 2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 436.00 | 17 448.00 | | 13 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 027.00 | 564 442.00 | | 416 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 480.00 | 502 989.00 | | 362 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 547.00 | 61 452.00 | | 53 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 627.00 | | 2 170.00 | 844 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 280.00 | | | 762 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 467.00 | | 2 170.00 | 61 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 073.00 | 12 143.00 | | 33 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 310.00 | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 103.00 | 11 833.00 | | 31 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VB T. V. A. | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 870.00 | 87 530.00 | 180 340.00 | 267 870.00 |
VI Groupe et associés | 282 157.00 | 282 157.00 | | 282 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
VP Divers | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
VW T.V.A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 460.00 | 470 120.00 | 180 340.00 | 650 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 875.00 | 10 187.00 | | 8 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 298.00 | 21 551.00 | | 12 298.00 |
ST Autres comptes | 83 270.00 | 139 242.00 | | 83 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 300.00 | 114 133.00 | | 114 300.00 |
YT Sous‐traitance | 5 956.00 | 2 796.00 | | 5 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 059.00 | 7 531.00 | | 7 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 934.00 | 17 718.00 | | 15 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 344.00 | 71 153.00 | | 45 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 950.00 | 51 782.00 | | 44 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 823.00 | 277 722.00 | | 215 823.00 |