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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 2 663.00 | 1 417.00 | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 094.00 | 43 988.00 | 6 106.00 | 50 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 308.00 | 9 139.00 | 11 169.00 | 20 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 362.00 | 55 790.00 | 799 572.00 | 855 362.00 |
BT Marchandises | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
CF Disponibilités | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 634.00 | 55 790.00 | 863 844.00 | 919 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 246 535.00 | 192 988.00 | | 246 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 237.00 | 53 547.00 | | 65 237.00 |
DL TOTAL (I) | 320 571.00 | 255 335.00 | | 320 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 958.00 | 267 952.00 | | 185 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 130.00 | 282 157.00 | | 280 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 716.00 | 36 053.00 | | 27 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 745.00 | 62 398.00 | | 45 745.00 |
EA Autres dettes | 3 722.00 | 1 900.00 | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 272.00 | 650 460.00 | | 543 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 844.00 | 905 795.00 | | 863 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 960.00 | 470 120.00 | | 440 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 82.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
FG Production vendue services | 443 846.00 | | 443 846.00 | 443 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 821.00 | | 444 821.00 | 444 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 574.00 | |
GE Autres charges | | | 7 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | 2 664.00 | | 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 500.00 | 7 166.00 | | 7 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439.00 | 509.00 | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | 509.00 | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 439.00 | 2 280.00 | | -2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 926.00 | 13 436.00 | | 10 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 061.00 | 416 027.00 | | 465 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 825.00 | 362 480.00 | | 399 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 237.00 | 53 547.00 | | 65 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 797.00 | | 8 565.00 | 846 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 280.00 | | 1 800.00 | 762 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 637.00 | | 6 765.00 | 63 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 216.00 | 10 574.00 | | 45 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 383.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 936.00 | 10 191.00 | | 42 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VC Groupe et associés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 875.00 | 83 563.00 | 102 312.00 | 185 875.00 |
VI Groupe et associés | 280 130.00 | 280 130.00 | | 280 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 925.00 | 46 045.00 | 20 880.00 | 66 925.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 272.00 | 440 960.00 | 102 312.00 | 543 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 806.00 | 8 875.00 | | 9 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 930.00 | 12 298.00 | | 24 930.00 |
ST Autres comptes | 80 915.00 | 83 270.00 | | 80 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 858.00 | 114 300.00 | | 111 858.00 |
YT Sous‐traitance | 8 329.00 | 5 956.00 | | 8 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 848.00 | 7 059.00 | | 6 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 654.00 | 15 934.00 | | 16 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 755.00 | 45 344.00 | | 48 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 092.00 | 44 950.00 | | 49 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 032.00 | 215 823.00 | | 226 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |