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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 1 210.00 | 1 070.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 041.00 | 19 665.00 | 24 376.00 | 44 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 760.00 | 261.00 | 16 498.00 | 16 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 960.00 | 21 137.00 | 822 824.00 | 843 960.00 |
BT Marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BZ Autres créances | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
CF Disponibilités | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 801.00 | | 67 801.00 | 67 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 761.00 | 21 137.00 | 890 624.00 | 911 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 661.00 | 49 674.00 | | 82 661.00 |
DL TOTAL (I) | 140 336.00 | 53 674.00 | | 140 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 657.00 | 459 032.00 | | 381 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 568.00 | 275 011.00 | | 282 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 619.00 | 7 325.00 | | 23 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 444.00 | 39 906.00 | | 62 444.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 289.00 | 805 274.00 | | 750 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 624.00 | 858 948.00 | | 890 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 687.00 | 423 735.00 | | 447 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 2.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
FG Production vendue services | 529 413.00 | | 529 413.00 | 529 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 026.00 | | 546 026.00 | 546 026.00 |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 374.00 | |
GE Autres charges | | | 6 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 984.00 | 10 954.00 | | 5 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 294.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 294.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -294.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 654.00 | 8 397.00 | | 22 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 553.00 | 547 352.00 | | 546 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 891.00 | 497 678.00 | | 463 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 661.00 | 49 674.00 | | 82 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 679.00 | | 15 281.00 | 828 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 280.00 | | | 762 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 899.00 | | 13 901.00 | 46 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 1 380.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 762.00 | 9 374.00 | | 11 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 292.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 845.00 | 9 082.00 | | 10 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VB T. V. A. | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 574.00 | 78 972.00 | 302 602.00 | 381 574.00 |
VI Groupe et associés | 282 568.00 | 282 568.00 | | 282 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 452.00 | | | 77 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
VW T.V.A. | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 289.00 | 447 687.00 | 302 602.00 | 750 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 359.00 | 38 255.00 | | 21 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 396.00 | 34 208.00 | | 16 396.00 |
ST Autres comptes | 109 330.00 | 101 486.00 | | 109 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 220.00 | 130 523.00 | | 103 220.00 |
YT Sous‐traitance | 7 607.00 | 3 675.00 | | 7 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 811.00 | 7 671.00 | | 7 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 170.00 | 45 926.00 | | 29 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 536.00 | 54 920.00 | | 73 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 230.00 | 47 714.00 | | 51 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 553.00 | 269 892.00 | | 236 553.00 |