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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 361.00 | 50 289.00 | 27 072.00 | 77 361.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 966.00 | 10 242.00 | 16 724.00 | 26 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 499.00 | 2 881.00 | 8 617.00 | 11 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 872.00 | 63 412.00 | 694 460.00 | 757 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BZ Autres créances | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
CF Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 900.00 | 63 412.00 | 749 487.00 | 812 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 399.00 | 34 593.00 | | 15 399.00 |
DL TOTAL (I) | 89 991.00 | 74 593.00 | | 89 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 117.00 | 521 172.00 | | 440 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 381.00 | 151 473.00 | | 140 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 905.00 | 25 311.00 | | 21 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 538.00 | 72 163.00 | | 56 538.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 496.00 | 770 120.00 | | 659 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 487.00 | 844 713.00 | | 749 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 782 283.00 | | 782 283.00 | 782 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 283.00 | | 782 283.00 | 782 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 080.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 3 047.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 643.00 | 778 289.00 | | 809 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 245.00 | 743 696.00 | | 794 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 399.00 | 34 593.00 | | 15 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 332.00 | 33 080.00 | | 30 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 502.00 | 25 787.00 | | 24 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 830.00 | 7 293.00 | | 5 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 381.00 | 140 381.00 | | 140 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 117.00 | 89 005.00 | 351 113.00 | 440 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 764.00 | 35 718.00 | 12 046.00 | 47 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 496.00 | 308 383.00 | 351 113.00 | 659 496.00 |