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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 361.00 | 77 361.00 | | 77 361.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 597.00 | 7 521.00 | 16 076.00 | 23 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 899.00 | 8 857.00 | 16 042.00 | 24 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 903.00 | 93 739.00 | 674 164.00 | 767 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BZ Autres créances | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CF Disponibilités | 79 615.00 | | 79 615.00 | 79 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 240.00 | | 103 240.00 | 103 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 142.00 | 93 739.00 | 777 404.00 | 871 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 544.00 | 45 991.00 | | 56 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 352.00 | 10 552.00 | | 101 352.00 |
DL TOTAL (I) | 201 896.00 | 100 544.00 | | 201 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 810.00 | 452 687.00 | | 348 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 934.00 | 140 598.00 | | 140 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 435.00 | 18 909.00 | | 24 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 330.00 | 82 467.00 | | 61 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 508.00 | 694 661.00 | | 575 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 404.00 | 795 205.00 | | 777 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 770 431.00 | | 770 431.00 | 770 431.00 |
FG Production vendue services | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 651.00 | | 775 651.00 | 775 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 802.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 448.00 | | | 76 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 448.00 | | | 76 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 281.00 | | | 69 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 1 862.00 | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 212.00 | 769 979.00 | | 890 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 860.00 | 759 427.00 | | 788 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 352.00 | 10 552.00 | | 101 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 770.00 | 16 968.00 | 20 000.00 | 96 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 076.00 | 1 285.00 | | 76 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 695.00 | 15 683.00 | 20 000.00 | 20 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 934.00 | 140 934.00 | | 140 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 330.00 | 61 330.00 | | 61 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 810.00 | 96 270.00 | 252 540.00 | 348 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 375.00 | 16 329.00 | 12 046.00 | 28 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 508.00 | 322 968.00 | 252 540.00 | 575 508.00 |