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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 361.00 | 76 076.00 | 1 285.00 | 77 361.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 924.00 | 15 681.00 | 12 244.00 | 27 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 899.00 | 5 014.00 | 8 885.00 | 13 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 230.00 | 96 770.00 | 664 460.00 | 761 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BZ Autres créances | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CF Disponibilités | 93 125.00 | | 93 125.00 | 93 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 745.00 | | 130 745.00 | 130 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 975.00 | 96 770.00 | 795 205.00 | 891 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 991.00 | 30 593.00 | | 45 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 552.00 | 15 399.00 | | 10 552.00 |
DL TOTAL (I) | 100 544.00 | 89 991.00 | | 100 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 687.00 | 440 117.00 | | 452 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 598.00 | 140 381.00 | | 140 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 21 905.00 | | 18 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 467.00 | 56 538.00 | | 82 467.00 |
EA Autres dettes | | 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 661.00 | 659 496.00 | | 694 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 205.00 | 749 487.00 | | 795 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 735 370.00 | | 735 370.00 | 735 370.00 |
FG Production vendue services | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 590.00 | | 740 590.00 | 740 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 358.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 82.00 | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 979.00 | 809 643.00 | | 769 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 427.00 | 794 245.00 | | 759 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 552.00 | 15 399.00 | | 10 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 412.00 | 33 358.00 | | 63 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 289.00 | 25 787.00 | | 50 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 123.00 | 7 571.00 | | 13 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 598.00 | 140 598.00 | | 140 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 467.00 | 82 467.00 | | 82 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 687.00 | 65 553.00 | 387 134.00 | 452 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 563.00 | 21 517.00 | 12 046.00 | 33 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 661.00 | 307 527.00 | 387 134.00 | 694 661.00 |