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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 361.00 | 77 361.00 | | 77 361.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 097.00 | 12 971.00 | 17 126.00 | 30 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 170.00 | 13 387.00 | 13 782.00 | 27 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 715.00 | 103 719.00 | 673 996.00 | 777 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BZ Autres créances | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CF Disponibilités | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 036.00 | 103 719.00 | 708 316.00 | 812 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 896.00 | 56 544.00 | | 157 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 236.00 | 101 352.00 | | -26 236.00 |
DL TOTAL (I) | 175 660.00 | 201 896.00 | | 175 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 169.00 | 348 810.00 | | 278 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 918.00 | 140 934.00 | | 170 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 036.00 | 24 435.00 | | 28 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 535.00 | 61 330.00 | | 55 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 657.00 | 575 508.00 | | 532 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 316.00 | 777 404.00 | | 708 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 744 468.00 | | 744 468.00 | 744 468.00 |
FG Production vendue services | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 688.00 | | 749 688.00 | 749 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 981.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 448.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 5 660.00 | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 094.00 | 890 212.00 | | 778 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 331.00 | 788 860.00 | | 804 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 236.00 | 101 352.00 | | -26 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 238.00 | 20 030.00 | | 21 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 739.00 | 9 981.00 | | 93 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 361.00 | | | 77 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 378.00 | 9 981.00 | | 16 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 918.00 | 170 918.00 | | 170 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 168.00 | 126 793.00 | 151 375.00 | 278 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 575.00 | 21 487.00 | 13 088.00 | 34 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 657.00 | 381 282.00 | 151 375.00 | 532 657.00 |