| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 824.00 | 10 923.00 | 75 901.00 | 86 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 779.00 | 12 184.00 | 27 595.00 | 39 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 920.00 | 23 107.00 | 104 813.00 | 127 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 407.00 | | 567 407.00 | 567 407.00 |
BZ Autres créances | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 105.00 | | 603 105.00 | 603 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 025.00 | 23 107.00 | 707 918.00 | 731 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 157 232.00 | | | 157 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 952.00 | 157 332.00 | | 85 952.00 |
DL TOTAL (I) | 244 284.00 | 158 332.00 | | 244 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 221.00 | 91 027.00 | | 84 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 879.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 010.00 | 45 449.00 | | 74 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 403.00 | 249 094.00 | | 305 403.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 634.00 | 470 755.00 | | 463 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 918.00 | 629 087.00 | | 707 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 895.00 | 408 954.00 | | 425 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 959.00 | 3 975.00 | | 20 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 1 708 484.00 | | 1 708 484.00 | 1 708 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 584.00 | | 1 708 584.00 | 1 708 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 137.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 44.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | 1 231.00 | | 2 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 812.00 | 1 231.00 | | 8 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 943.00 | -1 231.00 | | 4 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 536.00 | 45 279.00 | | 27 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 711.00 | 1 668 423.00 | | 1 805 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 759.00 | 1 511 091.00 | | 1 719 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 952.00 | 157 332.00 | | 85 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 469.00 | | 30 589.00 | 106 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 138.00 | 127 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 138.00 | 126 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 153.00 | | 29 589.00 | 106 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | 1 000.00 | 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559.00 | 22 137.00 | 2 589.00 | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | 22 137.00 | 2 589.00 | 3 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 707.00 | 80 707.00 | | 80 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 771.00 | 83 771.00 | | 83 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 567 407.00 | 567 407.00 | | 567 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VC Groupe et associés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 800.00 | 24 062.00 | 37 739.00 | 61 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 417.00 | 600 417.00 | | 600 417.00 |
VW T.V.A. | 131 630.00 | 131 630.00 | | 131 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 634.00 | 425 895.00 | 37 739.00 | 463 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 314.00 | 18 428.00 | | 14 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 900.00 | 11 623.00 | | 10 900.00 |
ST Autres comptes | 232 298.00 | 219 155.00 | | 232 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 839.00 | 139 354.00 | | 175 839.00 |
YT Sous‐traitance | 19 362.00 | 33 010.00 | | 19 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 189.00 | 29 053.00 | | 2 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 281.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 763.00 | 18 709.00 | | 14 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 633.00 | 330 829.00 | | 342 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 312.00 | 46 802.00 | | 56 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 587.00 | 432 196.00 | | 440 587.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |