| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 855.00 | 57 058.00 | 248 797.00 | 305 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 647.00 | 38 242.00 | 62 406.00 | 100 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 379.00 | 95 300.00 | 642 080.00 | 737 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 198.00 | | 556 198.00 | 556 198.00 |
BZ Autres créances | 86 078.00 | | 86 078.00 | 86 078.00 |
CF Disponibilités | 196 796.00 | | 196 796.00 | 196 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 030.00 | | 850 030.00 | 850 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 409.00 | 95 300.00 | 1 492 110.00 | 1 587 409.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 452 831.00 | 243 184.00 | | 452 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 235.00 | 209 647.00 | | 41 235.00 |
DL TOTAL (I) | 495 166.00 | 453 931.00 | | 495 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 727.00 | 604 456.00 | | 524 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 823.00 | 29 122.00 | | 46 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 354.00 | 424 098.00 | | 423 354.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 393.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 944.00 | 1 059 269.00 | | 996 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 110.00 | 1 513 200.00 | | 1 492 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 702.00 | 724 510.00 | | 575 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FG Production vendue services | 1 993 592.00 | | 1 993 592.00 | 1 993 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 592.00 | | 2 023 592.00 | 2 023 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 088.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 227.00 | 8 997.00 | | 43 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 51.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734.00 | 357.00 | | 1 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 851.00 | 357.00 | | 6 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 284.00 | 10 348.00 | | 8 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 866.00 | 10 348.00 | | 9 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 015.00 | -9 991.00 | | -3 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 356.00 | 75 057.00 | | 9 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 750.00 | 1 763 579.00 | | 2 079 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 514.00 | 1 553 933.00 | | 2 038 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 235.00 | 209 647.00 | | 41 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 690.00 | | 193 818.00 | 551 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 128.00 | 737 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 128.00 | 406 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 373.00 | | 192 258.00 | 222 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 560.00 | 1 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 758.00 | 43 088.00 | 6 546.00 | 58 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 758.00 | 43 088.00 | 6 546.00 | 58 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 723.00 | 112 723.00 | | 112 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 207.00 | 138 207.00 | | 138 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 556 198.00 | 556 198.00 | | 556 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 759.00 | 101 517.00 | 398 305.00 | 522 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 485.00 | 647 672.00 | 2 813.00 | 650 485.00 |
VW T.V.A. | 157 682.00 | 157 682.00 | | 157 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 944.00 | 575 702.00 | 398 305.00 | 996 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 278.00 | 27 868.00 | | 24 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 894.00 | 15 192.00 | | 9 894.00 |
ST Autres comptes | 243 905.00 | 205 079.00 | | 243 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 988.00 | 105 393.00 | | 87 988.00 |
YT Sous‐traitance | 138 719.00 | 25 925.00 | | 138 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 028.00 | 1 220.00 | | 68 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 552.00 | 2 305.00 | | 3 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 830.00 | 30 173.00 | | 27 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 185.00 | 350 354.00 | | 402 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 716.00 | 46 672.00 | | 76 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 535.00 | 352 809.00 | | 548 535.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |