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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 479.00 | 34 602.00 | 5 877.00 | 40 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 056.00 | 229 113.00 | 72 944.00 | 302 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 422.00 | 273 400.00 | 126 022.00 | 399 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 988.00 | | 123 988.00 | 123 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 560.00 | 10 950.00 | 451 610.00 | 462 560.00 |
BZ Autres créances | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
CF Disponibilités | 612 375.00 | | 612 375.00 | 612 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 760.00 | 10 950.00 | 1 244 810.00 | 1 255 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 182.00 | 284 350.00 | 1 370 832.00 | 1 655 182.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 774 523.00 | | | 774 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 640.00 | | | 96 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
DL TOTAL (I) | 934 378.00 | | | 934 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 174.00 | | | 221 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 198.00 | | | 128 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 454.00 | | | 436 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 832.00 | | | 1 370 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 454.00 | | | 414 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 618.00 | | 9 881.00 | 405 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 077.00 | 351 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 076.00 | | 9 711.00 | 358 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 032.00 | | 170.00 | 27 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 698.00 | 34 074.00 | 9 371.00 | 248 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 121.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 308.00 | 33 953.00 | 9 371.00 | 248 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 475.00 | 22 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 174.00 | 221 174.00 | | 221 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 450 981.00 | 384 318.00 | 66 663.00 | 450 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
VB T. V. A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 661.00 | 20 660.00 | 22 001.00 | 42 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 868.00 | 424 526.00 | 79 342.00 | 503 868.00 |
VW T.V.A. | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 454.00 | 414 454.00 | 22 001.00 | 436 454.00 |