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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 271.00 | 38 920.00 | 10 351.00 | 49 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 741.00 | 257 090.00 | 150 651.00 | 407 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 180.00 | 305 695.00 | 208 485.00 | 514 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 620.00 | | 86 620.00 | 86 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 829.00 | 9 914.00 | 481 915.00 | 491 829.00 |
BZ Autres créances | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
CF Disponibilités | 479 465.00 | | 479 465.00 | 479 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 721.00 | 9 914.00 | 1 123 807.00 | 1 133 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 901.00 | 315 609.00 | 1 332 292.00 | 1 647 901.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 672 351.00 | | | 672 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 746.00 | | | 131 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DL TOTAL (I) | 864 982.00 | | | 864 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 824.00 | | | 105 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 310.00 | | | 227 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 018.00 | | | 93 018.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 311.00 | | | 467 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 292.00 | | | 1 332 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 939.00 | | | 391 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 992.00 | | 85 333.00 | 452 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 144.00 | 514 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 144.00 | 466 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 139.00 | | 85 191.00 | 405 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 342.00 | | 141.00 | 27 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 321.00 | 31 518.00 | 24 144.00 | 298 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 811.00 | 31 518.00 | 24 144.00 | 297 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 310.00 | 222 843.00 | 4 467.00 | 227 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 481 370.00 | 409 394.00 | 71 976.00 | 481 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VC Groupe et associés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 824.00 | 35 053.00 | 70 772.00 | 105 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 792.00 | 458 257.00 | 83 536.00 | 541 792.00 |
VW T.V.A. | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 178.00 | 391 939.00 | 75 238.00 | 467 178.00 |