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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 889.00 | 163 991.00 | 110 898.00 | 274 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 228.00 | 166 330.00 | 115 898.00 | 282 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 174.00 | | 276 174.00 | 276 174.00 |
BZ Autres créances | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 97 216.00 | | 97 216.00 | 97 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 961.00 | | 433 961.00 | 433 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 188.00 | 166 330.00 | 549 858.00 | 716 188.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 202 831.00 | 166 297.00 | | 202 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 858.00 | 36 534.00 | | 24 858.00 |
DL TOTAL (I) | 255 189.00 | 230 331.00 | | 255 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 132.00 | 169 233.00 | | 84 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 017.00 | 21 044.00 | | 19 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 549.00 | 64 757.00 | | 61 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 972.00 | 110 201.00 | | 129 972.00 |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 670.00 | 365 667.00 | | 294 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 858.00 | 595 998.00 | | 549 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 764.00 | 86 612.00 | 244 148.00 | 439 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 414.00 | 86 612.00 | 244 148.00 | 434 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 910.00 | 58 670.00 | 128 250.00 | 235 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 560.00 | 58 670.00 | 128 250.00 | 235 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 972.00 | 129 972.00 | | 129 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 132.00 | 32 516.00 | 51 616.00 | 84 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 670.00 | 243 054.00 | 51 616.00 | 294 670.00 |