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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653.00 | 2 173.00 | 2 480.00 | 4 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 889.00 | 192 312.00 | 82 577.00 | 274 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 584.00 | 194 835.00 | 98 749.00 | 293 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 242.00 | | 416 242.00 | 416 242.00 |
BZ Autres créances | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 287 275.00 | | 287 275.00 | 287 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 730.00 | | 737 730.00 | 737 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 314.00 | 194 835.00 | 836 479.00 | 1 031 314.00 |
CU Autres participations | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 227 689.00 | 202 831.00 | | 227 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 057.00 | 24 858.00 | | 80 057.00 |
DL TOTAL (I) | 335 246.00 | 255 189.00 | | 335 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 636.00 | 84 132.00 | | 51 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 876.00 | 19 017.00 | | 68 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 944.00 | 61 549.00 | | 136 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 767.00 | 129 972.00 | | 243 767.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 233.00 | 294 670.00 | | 501 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 479.00 | 549 858.00 | | 836 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 330.00 | 28 505.00 | | 166 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 980.00 | 28 505.00 | | 165 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 944.00 | 136 944.00 | | 136 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 768.00 | 243 768.00 | | 243 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 636.00 | 25 131.00 | 26 505.00 | 51 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 654.00 | 442 654.00 | | 442 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 290.00 | 442 654.00 | 8 636.00 | 451 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 233.00 | 474 728.00 | 26 505.00 | 501 233.00 |