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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653.00 | 2 775.00 | 1 878.00 | 4 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 637.00 | 232 824.00 | 187 814.00 | 420 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 772.00 | 235 948.00 | 204 824.00 | 440 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 140.00 | | 660 140.00 | 660 140.00 |
BZ Autres créances | 52 266.00 | | 52 266.00 | 52 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 254 743.00 | | 254 743.00 | 254 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 902.00 | | 976 902.00 | 976 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 675.00 | 235 948.00 | 1 181 726.00 | 1 417 675.00 |
CU Autres participations | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 307 746.00 | | | 307 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
DL TOTAL (I) | 389 019.00 | | | 389 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 651.00 | | | 106 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 622.00 | | | 272 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 538.00 | | | 355 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 707.00 | | | 792 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 726.00 | | | 1 181 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 668.00 | | | 757 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 835.00 | 41 114.00 | | 194 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 485.00 | 41 114.00 | | 194 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 651.00 | | | 106 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 622.00 | | | 272 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 538.00 | | | 355 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 159.00 | 717 159.00 | | 717 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 235.00 | 717 159.00 | | 727 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 707.00 | | | 792 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |