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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653.00 | 3 376.00 | 1 276.00 | 4 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 120.00 | 144 575.00 | 166 544.00 | 311 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 818.00 | 148 302.00 | 202 515.00 | 350 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 540.00 | | 890 540.00 | 890 540.00 |
BZ Autres créances | 135 223.00 | | 135 223.00 | 135 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | 7.00 | 4 992.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 128 574.00 | | 128 574.00 | 128 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 459.00 | 7.00 | 1 199 451.00 | 1 199 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 277.00 | 148 309.00 | 1 401 967.00 | 1 550 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
CU Autres participations | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 361 518.00 | | | 361 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
DL TOTAL (I) | 427 606.00 | | | 427 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 292.00 | | | 85 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 535.00 | | | 82 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 373.00 | | | 354 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 160.00 | | | 452 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 361.00 | | | 974 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 967.00 | | | 1 401 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 361.00 | | | 974 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | 59.00 | 147.00 | 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | 59.00 | 147.00 | 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 373.00 | 354 373.00 | | 354 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 640.00 | 155 640.00 | | 155 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 743.00 | 71 743.00 | | 71 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
UX Autres créances clients | 890 277.00 | 890 277.00 | | 890 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
VI Groupe et associés | 82 535.00 | 82 535.00 | | 82 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 847.00 | 70 847.00 | | 70 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 054.00 | 1 090 054.00 | | 1 090 054.00 |
VW T.V.A. | 206 407.00 | 206 407.00 | | 206 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 361.00 | 974 361.00 | | 974 361.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |