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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 140.00 | | 4 778 140.00 | 4 778 140.00 |
BZ Autres créances | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CF Disponibilités | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 336.00 | | 4 806 336.00 | 4 806 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 770 864.00 | | 4 770 864.00 | 4 770 864.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 860.00 | 1 000.00 | | 666 860.00 |
DH Report à nouveau | -38 973.00 | | | -38 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 059.00 | -38 973.00 | | 681 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 946.00 | -37 973.00 | | 1 308 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347 919.00 | 1 423 214.00 | | 2 347 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 965.00 | 100 699.00 | | 171 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 157.00 | | 1 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 552.00 | | | 259 552.00 |
EA Autres dettes | 716 490.00 | 691 081.00 | | 716 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 389.00 | 2 216 152.00 | | 3 497 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 336.00 | 2 178 178.00 | | 4 806 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 389.00 | 857 988.00 | | 3 497 389.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 387.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 552.00 | | | 259 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 172.00 | 32 179.00 | | 990 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 112.00 | 71 152.00 | | 309 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 059.00 | -38 973.00 | | 681 059.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 920.00 | | 2 638 944.00 | 2 131 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 328.00 | 4 758 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 328.00 | 4 758 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131 920.00 | | 2 638 944.00 | 2 131 920.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 552.00 | 259 552.00 | | 259 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 490.00 | 716 490.00 | | 716 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 347 919.00 | 110 119.00 | 503 348.00 | 2 347 919.00 |
VI Groupe et associés | 171 965.00 | 171 965.00 | | 171 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 538.00 | 14 262.00 | 7 276.00 | 21 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 389.00 | 1 259 589.00 | 503 348.00 | 3 497 389.00 |