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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 56 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 826 864.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 60 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 886 957.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 770 864.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 860.00 | | | 666 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 686.00 | | | 66 686.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 757.00 | | | -6 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 346.00 | | | 1 413 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372 658.00 | | | 2 372 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 403.00 | | | 911 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EA Autres dettes | 188 024.00 | | | 188 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 612.00 | | | 3 473 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 957.00 | | | 4 886 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 574.00 | | | 135 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 557.00 | | | 86 557.00 |