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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 819 401.00 | | 4 819 401.00 | 4 819 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 819 401.00 | | 4 819 401.00 | 4 819 401.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 424.00 | | 4 845 424.00 | 4 845 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 860.00 | 666 860.00 | | 666 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 666 686.00 | 641 686.00 | | 666 686.00 |
DH Report à nouveau | 2 192.00 | 401.00 | | 2 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 949.00 | 26 792.00 | | -8 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 789.00 | 1 335 738.00 | | 1 326 789.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40 277.00 | 7 663.00 | | 40 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469 429.00 | 2 481 148.00 | | 2 469 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 882.00 | 255 882.00 | | 258 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 2 035.00 | | 1 463.00 |
EA Autres dettes | 748 584.00 | 728 903.00 | | 748 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 635.00 | 3 475 631.00 | | 3 518 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 424.00 | 4 811 369.00 | | 4 845 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 518 635.00 | 1 110 178.00 | | 3 518 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 538.00 | 85 692.00 | | 48 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 486.00 | 58 900.00 | | 57 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 949.00 | 26 792.00 | | -8 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 770 864.00 | | | 4 770 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 770 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770 864.00 | | | 4 770 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 583.00 | 748 583.00 | | 748 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 509 706.00 | 2 509 706.00 | | 2 509 706.00 |
VI Groupe et associés | 258 882.00 | 258 882.00 | | 258 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 634.00 | 3 518 634.00 | | 3 518 634.00 |