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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796 070.00 | | 4 796 070.00 | 4 796 070.00 |
BZ Autres créances | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CF Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 369.00 | | 4 811 369.00 | 4 811 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 770 864.00 | | 4 770 864.00 | 4 770 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 860.00 | 666 860.00 | | 666 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 686.00 | | | 66 686.00 |
DG Autres réserves | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | 400.00 | -38 973.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 791.00 | 681 059.00 | | 26 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 738.00 | 1 308 946.00 | | 1 335 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488 810.00 | 2 347 919.00 | | 2 488 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 882.00 | 171 965.00 | | 255 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 1 462.00 | | 2 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 259 552.00 | | |
EA Autres dettes | 728 903.00 | 716 490.00 | | 728 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 631.00 | 3 497 389.00 | | 3 475 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 369.00 | 4 806 336.00 | | 4 811 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 177.00 | 1 289 589.00 | | 110 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 990 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 990 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 259 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 692.00 | 990 172.00 | | 85 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 900.00 | 309 112.00 | | 58 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 791.00 | 681 059.00 | | 26 791.00 |