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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 3 611.00 | 717.00 | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 605.00 | | 1 515 605.00 | 1 515 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 405.00 | 14 944.00 | 12 460.00 | 27 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 694.00 | 10 511.00 | 44 183.00 | 54 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 133.00 | 29 067.00 | 1 585 066.00 | 1 614 133.00 |
BT Marchandises | 93 847.00 | | 93 847.00 | 93 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 930.00 | | 116 930.00 | 116 930.00 |
CF Disponibilités | 58 467.00 | | 58 467.00 | 58 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 673.00 | | 306 673.00 | 306 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 807.00 | 29 067.00 | 1 891 739.00 | 1 920 807.00 |
CU Autres participations | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
DH Report à nouveau | 118 040.00 | | | 118 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 439.00 | | | 178 439.00 |
DL TOTAL (I) | 502 692.00 | | | 502 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 375.00 | | | 1 163 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 228.00 | | | 91 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 047.00 | | | 1 389 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 739.00 | | | 1 891 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 590.00 | | | 345 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 424.00 | 42 397.00 | | 1 592 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 687.00 | 1 614 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 687.00 | 82 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519 934.00 | | | 1 519 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | 40 787.00 | | 62 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 490.00 | 1 610.00 | | 10 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 035.00 | 17 283.00 | 4 250.00 | 16 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 1 443.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 866.00 | 15 840.00 | 4 250.00 | 13 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 228.00 | 91 228.00 | | 91 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
UX Autres créances clients | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 376.00 | 119 919.00 | 485 518.00 | 1 163 376.00 |
VI Groupe et associés | 71 881.00 | 71 881.00 | | 71 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 272.00 | | | 119 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 542.00 | 37 428.00 | 10 114.00 | 47 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 047.00 | 345 590.00 | 485 518.00 | 1 389 047.00 |