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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 605.00 | | 1 515 605.00 | 1 515 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 925.00 | 25 165.00 | 1 760.00 | 26 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 635.00 | 29 713.00 | 24 922.00 | 54 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 394.00 | 59 207.00 | 1 557 187.00 | 1 616 394.00 |
BT Marchandises | 104 062.00 | | 104 062.00 | 104 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 461.00 | | 47 461.00 | 47 461.00 |
BZ Autres créances | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
CF Disponibilités | 67 531.00 | | 67 531.00 | 67 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 352.00 | | 343 352.00 | 343 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 746.00 | 59 207.00 | 1 900 539.00 | 1 959 746.00 |
CU Autres participations | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 195.00 | | | 408 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 823.00 | | | 208 823.00 |
DL TOTAL (I) | 837 019.00 | | | 837 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 024.00 | | | 923 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 902.00 | | | 81 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 309.00 | | | 56 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 520.00 | | | 1 063 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 539.00 | | | 1 900 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 608.00 | | | 261 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 454.00 | | 1 941.00 | 1 614 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519 934.00 | | | 1 519 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 020.00 | | 541.00 | 81 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 1 400.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 772.00 | 14 435.00 | | 44 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 443.00 | 14 435.00 | | 40 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
UX Autres créances clients | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 025.00 | 121 113.00 | 490 397.00 | 923 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 472.00 | 53 358.00 | 10 114.00 | 63 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 520.00 | 261 609.00 | 490 397.00 | 1 063 520.00 |