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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165 469.00 | 1 163 947.00 | 1 522.00 | 1 165 469.00 |
AN Terrains | 1 403 115.00 | 573 088.00 | 830 027.00 | 1 403 115.00 |
AP Constructions | 7 692 366.00 | 5 374 769.00 | 2 317 596.00 | 7 692 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 480 995.00 | 58 623 793.00 | 8 857 202.00 | 67 480 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 272.00 | 1 105 267.00 | 26 005.00 | 1 131 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 818 334.00 | 85 834.00 | 732 501.00 | 818 334.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 845 225.00 | 66 968 772.00 | 12 876 453.00 | 79 845 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270 909.00 | 455 334.00 | 1 815 575.00 | 2 270 909.00 |
BN En cours de production de biens | 64 819.00 | | 64 819.00 | 64 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 137 744.00 | 62 110.00 | 1 075 634.00 | 1 137 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 810 109.00 | 33 398.00 | 8 776 711.00 | 8 810 109.00 |
BZ Autres créances | 14 468 746.00 | | 14 468 746.00 | 14 468 746.00 |
CF Disponibilités | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 270.00 | | 161 270.00 | 161 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 919 663.00 | 550 842.00 | 26 368 821.00 | 26 919 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 764 888.00 | 67 519 614.00 | 39 245 274.00 | 106 764 888.00 |
CU Autres participations | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200 000.00 | 16 200 000.00 | | 16 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 219.00 | 129 219.00 | | 129 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
DG Autres réserves | 1 588 726.00 | 1 588 726.00 | | 1 588 726.00 |
DH Report à nouveau | -758 667.00 | | | -758 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 486.00 | -758 667.00 | | -338 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 230.00 | | | 102 230.00 |
DK Provisions réglementées | 3 417 958.00 | 3 423 524.00 | | 3 417 958.00 |
DL TOTAL (I) | 20 424 596.00 | 20 666 418.00 | | 20 424 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 354 821.00 | 3 296 446.00 | | 3 354 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 354 821.00 | 3 296 446.00 | | 3 354 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285 993.00 | | | 2 285 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 774 821.00 | 9 508 642.00 | | 7 774 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 327 053.00 | 4 231 448.00 | | 4 327 053.00 |
EA Autres dettes | 1 023 504.00 | 1 868 224.00 | | 1 023 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 465 857.00 | 15 608 315.00 | | 15 465 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 245 274.00 | 39 571 179.00 | | 39 245 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 555 867.00 | 17 815 141.00 | 46 371 008.00 | 28 555 867.00 |
FG Production vendue services | 272 560.00 | 11 594 519.00 | 11 867 079.00 | 272 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 828 427.00 | 29 409 660.00 | 58 238 087.00 | 28 828 427.00 |
FM Production stockée | | | 390 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 703 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 483 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 610 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 060 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 898 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 375.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 279 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 107.00 | 3 000.00 | | 6 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 011.00 | 418 566.00 | | 530 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 155.00 | 421 566.00 | | 554 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 157 235.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 163.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572 764.00 | 667 363.00 | | 572 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 819.00 | 834 760.00 | | 572 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 664.00 | -413 194.00 | | -18 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 894.00 | -236 632.00 | | -275 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 256 554.00 | 59 455 101.00 | | 59 256 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 595 040.00 | 60 213 768.00 | | 59 595 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 486.00 | -758 667.00 | | -338 486.00 |