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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181 891.00 | 1 166 380.00 | 15 512.00 | 1 181 891.00 |
AN Terrains | 1 403 115.00 | 594 147.00 | 808 968.00 | 1 403 115.00 |
AP Constructions | 7 723 906.00 | 5 551 315.00 | 2 172 591.00 | 7 723 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 767 335.00 | 60 792 573.00 | 7 974 762.00 | 68 767 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 477.00 | 952 604.00 | 23 873.00 | 976 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 003 940.00 | 74 921.00 | 1 929 019.00 | 2 003 940.00 |
AX Avances et acomptes | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 259 426.00 | 69 285 614.00 | 12 973 812.00 | 82 259 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 057 350.00 | 547 085.00 | 1 510 266.00 | 2 057 350.00 |
BN En cours de production de biens | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 918 895.00 | 12 578.00 | 906 317.00 | 918 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 524 936.00 | 33 398.00 | 13 491 538.00 | 13 524 936.00 |
BZ Autres créances | 6 362 332.00 | | 6 362 332.00 | 6 362 332.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 938 135.00 | 593 061.00 | 22 345 074.00 | 22 938 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 197 561.00 | 69 878 675.00 | 35 318 886.00 | 105 197 561.00 |
CU Autres participations | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200 000.00 | 16 200 000.00 | | 16 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 219.00 | 129 219.00 | | 129 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
DG Autres réserves | 1 588 726.00 | 1 588 726.00 | | 1 588 726.00 |
DH Report à nouveau | -1 097 153.00 | -758 667.00 | | -1 097 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 962 689.00 | -338 486.00 | | -1 962 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 281 291.00 | 102 230.00 | | 1 281 291.00 |
DK Provisions réglementées | 3 061 396.00 | 3 417 958.00 | | 3 061 396.00 |
DL TOTAL (I) | 19 284 406.00 | 20 424 596.00 | | 19 284 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 873 552.00 | 3 354 821.00 | | 3 873 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 873 552.00 | 3 354 821.00 | | 3 873 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 065.00 | 54 486.00 | | 5 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 681.00 | 2 285 993.00 | | 111 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 119 796.00 | 7 774 821.00 | | 7 119 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 039 887.00 | 4 327 053.00 | | 4 039 887.00 |
EA Autres dettes | 884 500.00 | 1 023 504.00 | | 884 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 160 928.00 | 15 465 857.00 | | 12 160 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 318 886.00 | 39 245 274.00 | | 35 318 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 161 544.00 | 16 345 452.00 | 41 506 995.00 | 25 161 544.00 |
FG Production vendue services | 533 130.00 | 10 551 880.00 | 11 085 010.00 | 533 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 694 673.00 | 26 897 332.00 | 52 592 005.00 | 25 694 673.00 |
FM Production stockée | | | -337 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 765 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 854 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 170 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 733 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 707 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 765 113.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 803 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 038 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 162 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 388.00 | 18 037.00 | | 426 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 927.00 | 6 107.00 | | 27 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 808.00 | 530 011.00 | | 760 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215 124.00 | 554 155.00 | | 1 215 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 268 749.00 | 572 764.00 | | 1 268 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268 749.00 | 572 819.00 | | 1 268 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 625.00 | -18 664.00 | | -53 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 689.00 | -275 894.00 | | -253 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 980 861.00 | 59 256 554.00 | | 53 980 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 943 550.00 | 59 595 040.00 | | 55 943 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 962 689.00 | -338 486.00 | | -1 962 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 845 225.00 | | 2 575 943.00 | 79 845 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 743.00 | 82 259 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 743.00 | 80 923 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 469.00 | | 16 422.00 | 1 165 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 526 082.00 | | 2 559 521.00 | 78 526 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 795 708.00 | 2 140 208.00 | 451 616.00 | 66 795 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163 947.00 | 2 433.00 | | 1 163 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 589 687.00 | 2 137 774.00 | 451 616.00 | 65 589 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 417 958.00 | 327 929.00 | 684 491.00 | 3 417 958.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 354 821.00 | 765 113.00 | 246 382.00 | 3 354 821.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 173 063.00 | 592 968.00 | 76 317.00 | 173 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 517 444.00 | 228 288.00 | 186 069.00 | 517 444.00 |
6T Sur comptes clients | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 906.00 | 932 856.00 | 262 386.00 | 723 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 496 685.00 | 2 025 898.00 | 1 193 259.00 | 7 496 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993 401.00 | 432 451.00 | |
UG ‐ Financières | | 111 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 920 897.00 | 760 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 681.00 | 81.00 | 111 600.00 | 111 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 119 796.00 | 7 119 796.00 | | 7 119 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 138 808.00 | 2 138 808.00 | | 2 138 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797 494.00 | 1 797 494.00 | | 1 797 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 500.00 | 884 500.00 | | 884 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 475 425.00 | 13 475 425.00 | | 13 475 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 511.00 | 1.00 | 49 510.00 | 49 511.00 |
VB T. V. A. | 569 366.00 | 569 366.00 | | 569 366.00 |
VC Groupe et associés | 5 201 963.00 | 5 201 963.00 | | 5 201 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27.00 | | | 27.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 538.00 | 80 538.00 | | 80 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 918.00 | 531 918.00 | | 531 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 923 205.00 | 19 873 695.00 | 49 510.00 | 19 923 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 160 928.00 | 12 049 328.00 | 111 600.00 | 12 160 928.00 |