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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196 618.00 | 1 172 957.00 | 23 662.00 | 1 196 618.00 |
AN Terrains | 1 403 115.00 | 615 206.00 | 787 909.00 | 1 403 115.00 |
AP Constructions | 7 785 084.00 | 5 729 773.00 | 2 055 310.00 | 7 785 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 377 124.00 | 61 692 059.00 | 8 685 064.00 | 70 377 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 989.00 | 1 227 118.00 | 157 871.00 | 1 384 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 692 915.00 | | 692 915.00 | 692 915.00 |
AX Avances et acomptes | 87 840.00 | | 87 840.00 | 87 840.00 |
BF Prêts | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 902.00 | | 137 902.00 | 137 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 107 871.00 | 70 479 188.00 | 12 628 683.00 | 83 107 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 083 484.00 | 384 316.00 | 1 699 167.00 | 2 083 484.00 |
BN En cours de production de biens | 208 970.00 | | 208 970.00 | 208 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 980 874.00 | 34 999.00 | 945 875.00 | 980 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 003 652.00 | 33 398.00 | 23 970 254.00 | 24 003 652.00 |
BZ Autres créances | 2 940 232.00 | | 2 940 232.00 | 2 940 232.00 |
CF Disponibilités | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 260 857.00 | 452 714.00 | 29 808 143.00 | 30 260 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 368 727.00 | 70 931 902.00 | 42 436 826.00 | 113 368 727.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200 000.00 | 16 200 000.00 | | 16 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 219.00 | 129 219.00 | | 129 219.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
DG Autres réserves | 1 588 726.00 | 1 588 726.00 | | 1 588 726.00 |
DH Report à nouveau | -3 059 842.00 | -1 097 153.00 | | -3 059 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 661 350.00 | -1 962 689.00 | | -9 661 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 629 060.00 | 1 281 291.00 | | 1 629 060.00 |
DK Provisions réglementées | 2 849 715.00 | 3 061 396.00 | | 2 849 715.00 |
DL TOTAL (I) | 9 759 145.00 | 19 284 406.00 | | 9 759 145.00 |
DP Provisions pour risques | 266 960.00 | | | 266 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 327 179.00 | 3 873 552.00 | | 13 327 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 594 139.00 | 3 873 552.00 | | 13 594 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 307.00 | 5 065.00 | | 302 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 209.00 | 111 681.00 | | 1 189 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 249 973.00 | 7 119 796.00 | | 9 249 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 802 600.00 | 4 039 887.00 | | 3 802 600.00 |
EA Autres dettes | 4 539 453.00 | 884 500.00 | | 4 539 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 083 542.00 | 12 160 928.00 | | 19 083 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 436 826.00 | 35 318 886.00 | | 42 436 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 230 007.00 | | 30 230 007.00 | 30 230 007.00 |
FG Production vendue services | 2 167 649.00 | 5 837 896.00 | 8 005 545.00 | 2 167 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 397 656.00 | 5 837 896.00 | 38 235 552.00 | 32 397 656.00 |
FM Production stockée | | | 415 824.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 685 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 470 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 661 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 438 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 944 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 743.00 | |
GE Autres charges | | | 17 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 946 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 261 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 030 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 123 453.00 | 426 388.00 | | 8 123 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 504.00 | 27 927.00 | | 189 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 012 898.00 | 760 808.00 | | 1 012 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 325 855.00 | 1 215 124.00 | | 9 325 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 161.00 | | | 160 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 061 058.00 | 1 268 749.00 | | 9 061 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 221 219.00 | 1 268 749.00 | | 9 221 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 636.00 | -53 625.00 | | 104 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264 596.00 | -253 689.00 | | -264 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 015 494.00 | 53 980 861.00 | | 50 015 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 676 844.00 | 55 943 550.00 | | 59 676 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 661 350.00 | -1 962 689.00 | | -9 661 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 259 426.00 | | 3 443 540.00 | 82 259 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 600.00 | 138 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 311 025.00 | 1 284 070.00 | 83 107 871.00 | 1 311 025.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 025.00 | 1 172 470.00 | 81 731 067.00 | 1 311 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 891.00 | | 14 727.00 | 1 181 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 923 860.00 | | 3 290 701.00 | 80 923 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 600.00 | | 138 111.00 | 111 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 484 299.00 | 2 235 890.00 | 990 087.00 | 68 484 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 380.00 | 6 577.00 | | 1 166 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 275 845.00 | 2 229 314.00 | 990 087.00 | 67 275 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 061 396.00 | 498 548.00 | 710 229.00 | 3 061 396.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 873 552.00 | 11 681 218.00 | 1 960 631.00 | 3 873 552.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 689 714.00 | 198 546.00 | 139 175.00 | 689 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 559 663.00 | 22 421.00 | 162 768.00 | 559 663.00 |
6T Sur comptes clients | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394 376.00 | 220 967.00 | 413 543.00 | 1 394 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 329 324.00 | 12 400 733.00 | 3 084 403.00 | 8 329 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 164.00 | 1 959 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 061 058.00 | 1 012 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 661.00 | 61.00 | 111 600.00 | 111 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 249 973.00 | 9 249 973.00 | | 9 249 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016 396.00 | 2 016 396.00 | | 2 016 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684 911.00 | 1 684 911.00 | | 1 684 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539 453.00 | 4 539 453.00 | | 4 539 453.00 |
UP Prêts | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 902.00 | 137 902.00 | | 137 902.00 |
UX Autres créances clients | 23 953 841.00 | 23 953 841.00 | | 23 953 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
VB T. V. A. | 478 973.00 | 478 973.00 | | 478 973.00 |
VC Groupe et associés | 1 733 189.00 | 1 733 189.00 | | 1 733 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 307.00 | 302 307.00 | | 302 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 548.00 | 1 077 548.00 | | 1 077 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VP Divers | 552 081.00 | 552 081.00 | | 552 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 836.00 | 100 836.00 | | 100 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 107 155.00 | 27 057 344.00 | 49 811.00 | 27 107 155.00 |
VW T.V.A. | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 083 542.00 | 18 971 942.00 | 111 600.00 | 19 083 542.00 |